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华锐精密(688059) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,103.77 | 7,762.49 | 45,888.94 | 31,618.62 | 20,971.33 |
收到的税费返还 | 2,041.70 | -- | 1,929.05 | 1,929.05 | 1,929.05 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 156.93 | 69.17 | 625.90 | 344.40 | 329.92 |
经营活动现金流入小计 | 23,302.40 | 7,831.67 | 48,443.89 | 33,892.07 | 23,230.30 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,936.60 | 6,221.42 | 31,222.71 | 22,218.15 | 13,889.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,695.76 | 4,632.55 | 13,101.30 | 8,846.30 | 5,952.98 |
支付的各项税费 | 705.04 | 96.36 | 968.23 | 819.20 | 701.05 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,057.07 | 392.40 | 2,900.06 | 2,566.77 | 1,229.12 |
经营活动现金流出小计 | 23,394.48 | 11,342.74 | 48,192.30 | 34,450.41 | 21,772.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -92.08 | -3,511.07 | 251.59 | -558.34 | 1,457.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 117,000.00 | 114,284.26 | 98,244.98 |
取得投资收益所收到的现金 | 24.75 | 6.00 | 303.76 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 8.91 | 7.18 | 2.66 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,024.75 | 3,006.00 | 117,312.68 | 114,291.45 | 98,247.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,956.80 | 9,183.13 | 26,061.24 | 20,095.83 | 13,303.59 |
投资所支付的现金 | 6,000.00 | 3,000.00 | 101,000.00 | 98,000.00 | 82,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,956.80 | 12,183.13 | 127,061.24 | 118,095.83 | 95,303.59 |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,932.05 | -9,177.13 | -9,748.56 | -3,804.38 | 2,944.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 950.84 | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,430.00 | 10,850.00 | 10,206.00 | 4,306.00 | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 19,430.00 | 10,850.00 | 11,156.84 | 4,306.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | 410.00 | -- | 9,070.00 | 7,140.00 | 3,960.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,433.80 | 104.42 | 5,637.32 | 5,455.47 | 5,402.56 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 242.56 | 146.13 | 146.13 |
筹资活动现金流出小计 | 5,843.80 | 104.42 | 14,949.87 | 12,741.60 | 9,508.69 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 13,586.20 | 10,745.58 | -3,793.04 | -8,435.60 | -9,508.69 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 18.23 | 2.47 | -2.35 | -2.75 | -3.74 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,419.70 | -1,940.16 | -13,292.36 | -12,801.07 | -5,110.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 8,069.59 | 8,069.59 | 21,361.95 | 21,361.95 | 21,361.95 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,649.90 | 6,129.43 | 8,069.59 | 8,560.89 | 16,250.96 |
附注 | |||||
净利润 | 7,193.77 | -- | 15,790.66 | -- | 6,236.67 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 664.83 | -- | 691.78 | -- | 78.87 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,944.17 | -- | 9,016.36 | -- | 3,769.42 |
无形资产摊销 | 116.57 | -- | 211.72 | -- | 97.64 |
长期待摊费用摊销 | 77.65 | -- | 131.76 | -- | 47.99 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 56.43 | -- | -0.10 |
固定资产报废损失 | 0.02 | -- | 0.24 | -- | 1.03 |
公允价值变动损失 | -70.00 | -- | -14.88 | -- | -13.29 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,735.74 | -- | 3,006.15 | -- | 1,454.52 |
投资损失 | -23.35 | -- | -286.57 | -- | -192.48 |
递延所得税资产减少 | 717.76 | -- | -950.31 | -- | -448.88 |
递延所得税负债增加 | 348.90 | -- | 3,424.56 | -- | 1,454.05 |
存货的减少 | -8,435.22 | -- | -16,580.68 | -- | -7,186.72 |
经营性应收项目的减少 | -7,611.99 | -- | -31,828.07 | -- | -10,760.12 |
经营性应付项目的增加 | -1,253.30 | -- | 16,374.30 | -- | 6,340.88 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -92.08 | -- | 251.59 | -- | 1,457.38 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 6,649.90 | -- | 8,069.59 | -- | 16,250.96 |
现金的期初余额 | 8,069.59 | -- | 21,361.95 | -- | 21,361.95 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -1,419.70 | -- | -13,292.36 | -- | -5,110.99 |
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