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| 云涌科技(688060) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 22,439.03 | -- | 9,516.65 | 5,084.19 | |
| 收到的税费返还 | 404.58 | -- | 167.79 | 76.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 400.66 | -- | 158.78 | 143.86 | |
| 经营活动现金流入小计 | 23,244.27 | -- | 9,843.22 | 5,304.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,697.15 | -- | 5,897.66 | 3,498.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,456.69 | -- | 1,522.79 | 1,006.97 | |
| 支付的各项税费 | 2,364.43 | -- | 951.39 | 826.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,125.24 | -- | 389.26 | 169.55 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,643.52 | -- | 8,761.10 | 5,501.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,600.75 | 1,638.17 | 1,082.13 | -196.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,730.00 | -- | 4,030.00 | 3,600.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.18 | -- | 18.18 | 1.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,748.18 | -- | 4,048.18 | 3,601.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 307.90 | -- | 54.65 | 39.93 | |
| 投资所支付的现金 | 3,230.00 | -- | 2,530.00 | 2,330.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,537.90 | -- | 2,584.65 | 2,369.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,210.29 | 1,297.10 | 1,463.54 | 1,231.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,200.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.88 | -- | 28.94 | 14.31 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,233.88 | -- | 28.94 | 14.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,033.88 | -1,031.50 | -28.94 | -14.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,777.16 | 1,903.76 | 2,516.73 | 1,020.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,618.22 | -- | 1,618.22 | 1,618.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,395.37 | -- | 4,134.94 | 2,638.41 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,514.67 | -- | 1,146.90 | 440.91 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 52.94 | -- | 52.94 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 327.71 | -- | 173.18 | 91.51 | |
| 无形资产摊销 | 25.75 | -- | 12.87 | 6.44 | |
| 长期待摊费用摊销 | 18.83 | -- | 9.01 | 2.99 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 32.48 | -- | 28.75 | 12.61 | |
| 投资损失 | -18.18 | -- | 18.18 | -1.04 | |
| 递延所得税资产减少 | 57.50 | -- | -5.21 | 8.04 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,092.06 | -- | -556.17 | -1,140.78 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,652.30 | -- | 1,160.84 | 2,809.42 | |
| 经营性应付项目的增加 | -907.26 | -- | -901.67 | -2,346.44 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,600.75 | -- | 1,082.13 | -196.61 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,395.37 | -- | 4,134.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,618.22 | -- | 1,618.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 2,638.41 | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 1,618.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,777.16 | -- | 2,516.73 | 1,020.20 | |
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