| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,049.99 | 12,425.98 | 8,858.77 | 3,736.98 |
| 收到的税费返还 | 209.62 | 236.02 | 106.19 | 39.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 607.13 | 394.41 | 248.44 | 70.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,866.75 | 13,056.40 | 9,213.40 | 3,846.77 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,493.45 | 7,319.31 | 5,650.99 | 2,930.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,645.25 | 1,963.48 | 1,444.73 | 1,058.90 |
| 支付的各项税费 | 2,450.09 | 2,301.47 | 1,554.84 | 971.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,595.58 | 829.15 | 435.63 | 233.91 |
| 经营活动现金流出小计 | 19,184.37 | 12,413.41 | 9,086.20 | 5,195.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 682.37 | 643.00 | 127.20 | -1,348.26 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 71,200.00 | 3,700.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 648.72 | 9.50 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 71,848.72 | 3,709.50 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 613.13 | 362.82 | 317.03 | 217.54 |
| 投资所支付的现金 | 104,765.00 | 66,300.00 | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 10.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 105,378.13 | 66,672.82 | 317.03 | 217.54 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,529.42 | -62,963.33 | -317.03 | -217.54 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 61,388.60 | 61,388.60 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 4.36 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,388.60 | 61,392.96 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 200.00 | 150.00 | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8.13 | 1.61 | 0.89 | 2.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,479.81 | 1,550.78 | 20.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,687.94 | 1,702.39 | 20.89 | 2.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,700.66 | 59,690.57 | -20.89 | -2.61 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 26,853.62 | -2,629.76 | -210.72 | -1,568.42 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,395.37 | 7,395.37 | 7,395.37 | 7,395.37 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,248.99 | 4,765.61 | 7,184.65 | 5,826.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,418.28 | -- | 3,472.74 | 1,244.43 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 33.61 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 320.00 | -- | 157.76 | 80.86 |
| 无形资产摊销 | 27.22 | -- | 12.87 | 6.44 |
| 长期待摊费用摊销 | 20.18 | -- | 8.82 | 4.91 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -5.64 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8.13 | -- | 4.75 | 2.31 |
| 投资损失 | -648.72 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -67.21 | -- | 0.37 | 5.54 |
| 递延所得税负债增加 | 0.85 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -1,332.49 | -- | -1,394.13 | -951.25 |
| 经营性应收项目的减少 | -6,702.03 | -- | 305.60 | 44.54 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,152.56 | -- | -2,569.03 | -1,757.16 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 682.37 | -- | 127.20 | -1,348.26 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 34,248.99 | -- | 7,184.65 | -- |
| 现金的期初余额 | 7,395.37 | -- | 7,395.37 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | 5,826.96 |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | 7,395.37 |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 26,853.62 | -- | -210.72 | -1,568.42 |
每日必读
发行与分配