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| 凯赛生物(688065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 183,682.24 | 149,779.67 | 114,676.13 | -- | |
| 收到的税费返还 | 708.08 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 63,562.11 | 56,124.20 | 15,482.38 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 247,952.43 | 205,903.86 | 130,158.51 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 148,378.23 | 114,178.82 | 73,068.91 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,182.00 | 12,148.65 | 8,265.11 | -- | |
| 支付的各项税费 | 20,623.07 | 12,536.72 | 9,560.59 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,807.34 | 24,746.65 | 21,940.43 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 211,990.62 | 163,610.84 | 112,835.04 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,961.81 | 42,293.02 | 17,323.47 | 3,962.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 481.01 | 471.43 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 251.24 | 251.24 | 0.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,709.25 | 104,290.00 | 233.63 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,441.50 | 105,012.66 | 233.63 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 51,113.97 | 44,647.80 | 21,251.12 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | 700.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 190,000.00 | 130,000.00 | 309.40 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 242,113.97 | 175,647.80 | 22,260.52 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,672.47 | -70,635.14 | -22,026.89 | -12,473.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 56,224.71 | 48,000.00 | 37,372.07 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 51.21 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 156,224.71 | 148,000.00 | 37,423.28 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 39,047.77 | 34,800.00 | 11,439.20 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,134.00 | 11,794.91 | 8,404.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3.55 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 51,181.77 | 46,594.91 | 19,847.31 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,042.95 | 101,405.09 | 17,575.97 | 11,675.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -132.43 | -77.50 | -13.70 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,199.85 | 72,985.48 | 12,858.85 | 3,132.44 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,921.38 | 12,921.38 | 24,278.48 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,121.23 | 85,906.86 | 37,137.33 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 37,258.24 | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | 1,196.01 | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 8,309.34 | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | -- | 367.37 | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 83.18 | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | 244.69 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -528.53 | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -667.46 | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | 1,035.13 | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -24,975.44 | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 16,014.90 | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 3,252.97 | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | 702.62 | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 42,293.02 | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | 85,906.86 | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | -- | 12,921.38 | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 72,985.48 | -- | -- | |
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