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| 凯赛生物(688065) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,915.80 | 209,158.52 | 160,084.24 | 106,919.78 | 48,511.26 |
| 收到的税费返还 | 1,316.52 | 11,116.91 | 9,570.55 | 7,191.34 | 2,615.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,021.96 | 41,927.70 | 25,076.59 | 13,121.84 | 6,104.03 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,254.29 | 262,203.12 | 194,731.38 | 127,232.96 | 57,230.55 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,610.94 | 126,145.27 | 96,851.39 | 63,178.95 | 30,090.33 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,299.61 | 27,225.04 | 19,833.50 | 13,164.76 | 8,260.94 |
| 支付的各项税费 | 6,634.48 | 20,204.51 | 15,850.03 | 10,399.02 | 4,776.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,181.62 | 31,683.17 | 9,169.29 | 8,073.29 | 6,178.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,726.64 | 205,257.99 | 141,704.21 | 94,816.02 | 49,305.88 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,527.65 | 56,945.13 | 53,027.17 | 32,416.94 | 7,924.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 14,201.49 | 12,947.21 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | 14,201.49 | 12,947.21 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,322.94 | 156,978.07 | 134,112.04 | 76,811.52 | 48,709.49 |
| 投资所支付的现金 | -- | 10,104.39 | 10,104.39 | 10,104.39 | 10,104.39 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 46,322.94 | 170,082.46 | 144,216.44 | 86,915.92 | 58,813.89 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -46,322.94 | -155,880.97 | -131,269.22 | -86,915.92 | -58,813.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 417.15 | 417.15 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 58,076.96 | 93,702.37 | 50,283.97 | 33,920.01 | 29,730.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,748.89 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 72,825.84 | 94,119.52 | 50,701.11 | 33,920.01 | 29,730.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 67,287.79 | 28,976.99 | 12,737.24 | 225.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,062.63 | 13,774.59 | 12,669.76 | 1,380.14 | 605.53 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,643.46 | 77,583.96 | 17,328.21 | 14,686.23 | 13,743.40 |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,993.88 | 120,335.55 | 42,735.22 | 16,291.37 | 14,348.93 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,831.96 | -26,216.03 | 7,965.90 | 17,628.64 | 15,381.07 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 107.17 | 4,022.11 | 5,245.14 | 5,671.85 | -1,957.84 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,856.16 | -121,129.77 | -65,031.02 | -31,198.49 | -37,465.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 501,377.96 | 622,507.72 | 622,507.72 | 622,507.72 | 622,507.72 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 479,521.80 | 501,377.96 | 557,476.71 | 591,309.23 | 585,041.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 40,853.56 | -- | 26,446.82 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,271.63 | -- | 1,416.07 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 26,953.22 | -- | 12,952.35 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,618.32 | -- | 631.05 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 388.31 | -- | 190.51 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 0.58 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 493.09 | -- | 467.69 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 588.93 | -- | -5,448.63 | -- |
| 投资损失 | -- | 781.83 | -- | 380.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -7,059.83 | -- | -806.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 7,829.81 | -- | 6,809.60 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -32,005.55 | -- | -9,195.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 13,365.90 | -- | -1,825.31 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 865.33 | -- | 809.80 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 56,945.13 | -- | 32,416.94 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 501,377.96 | -- | 591,309.23 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 622,507.72 | -- | 622,507.72 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -121,129.77 | -- | -31,198.49 | -- |
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