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龙软科技

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龙软科技(688078) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,147.013,095.01
收到的税费返还448.34347.84
收到的其他与经营活动有关的现金37.212.75
经营活动现金流入小计6,632.563,445.60
购买商品、接受劳务支付的现金1,069.97721.27
支付给职工以及为职工支付的现金2,876.051,479.58
支付的各项税费924.54778.98
支付的其他与经营活动有关的现金1,496.38551.70
经营活动现金流出小计6,366.943,531.53
经营活动产生的现金流量净额265.62-85.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41.3814.25
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计41.3814.25
投资活动产生的现金流量净额-41.38-14.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金1,200.00700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金14.3114.31
筹资活动现金流入小计1,214.31714.31
偿还债务支付的现金1,200.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金357.11321.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金9.86--
筹资活动现金流出小计1,566.971,021.35
筹资活动产生的现金流量净额-352.66-307.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-128.42-407.22
加:期初现金及现金等价物余额2,354.632,354.63
六、期末现金及现金等价物余额2,226.211,947.41
附注
净利润-2,990.87-881.39
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备837.1783.76
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧137.7868.35
无形资产摊销26.6813.35
长期待摊费用摊销44.2322.12
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.340.34
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用76.9041.15
投资损失----
递延所得税资产减少-516.56-170.57
递延所得税负债增加----
存货的减少-410.57-742.82
经营性应收项目的减少2,744.011,531.14
经营性应付项目的增加316.51-51.35
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额265.62-85.93
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额2,226.211,947.41
现金的期初余额2,354.632,354.63
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-128.42-407.22
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