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龙软科技

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龙软科技(688078) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-312016-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,862.901,891.09
收到的税费返还135.4560.11
收到的其他与经营活动有关的现金207.5324.26
经营活动现金流入小计4,205.881,975.46
购买商品、接受劳务支付的现金1,316.11757.76
支付给职工以及为职工支付的现金3,314.901,841.07
支付的各项税费206.62161.21
支付的其他与经营活动有关的现金1,134.17507.11
经营活动现金流出小计5,971.803,267.15
经营活动产生的现金流量净额-1,765.92-1,291.70
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.17--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.17--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金53.4521.44
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计53.4521.44
投资活动产生的现金流量净额-53.27-21.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金2,150.00700.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金330.009.99
筹资活动现金流入小计2,480.00709.99
偿还债务支付的现金1,900.00700.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金65.4332.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金344.69--
筹资活动现金流出小计2,310.12732.74
筹资活动产生的现金流量净额169.88-22.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额-1,649.30-1,335.89
加:期初现金及现金等价物余额2,226.212,226.21
六、期末现金及现金等价物余额576.91890.32
附注
净利润302.01-398.73
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,485.3262.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧129.0265.27
无形资产摊销28.7013.34
长期待摊费用摊销42.6725.34
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.560.56
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用65.5732.74
投资损失----
递延所得税资产减少-11.88-83.84
递延所得税负债增加----
存货的减少-164.21306.52
经营性应收项目的减少-5,212.22-776.86
经营性应付项目的增加1,611.08-538.39
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-42.54--
经营活动产生现金流量净额-1,765.92-1,291.70
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额576.91890.32
现金的期初余额2,226.212,226.21
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-1,649.30-1,335.89
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