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| 安路科技(688107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,980.77 | 43,099.35 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 465.15 | 465.15 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,865.18 | 1,634.94 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,311.09 | 45,199.44 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 62,374.38 | 40,755.02 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,781.89 | 13,302.39 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 387.35 | 332.37 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,014.70 | 5,264.31 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 86,558.31 | 59,654.08 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -16,247.22 | -14,454.64 | -8,786.53 | -7,862.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 32,000.00 | 31,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 107.42 | 104.96 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 33.98 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 32,141.40 | 31,104.96 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,919.53 | 3,997.56 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | 22,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 32,919.53 | 25,997.56 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -778.13 | 5,107.40 | -- | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 121,793.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 700.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,738.82 | 1,090.82 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 124,231.92 | 1,790.82 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 700.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13.59 | 5.99 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,841.89 | 2,955.11 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,555.48 | 2,961.10 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 118,676.44 | -1,170.28 | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.64 | -2.09 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 101,627.46 | -10,519.61 | -8,786.53 | -7,862.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,311.56 | 13,311.56 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 114,939.02 | 2,791.96 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -3,084.91 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 99.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 728.09 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 747.79 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 502.64 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.44 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 55.33 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -22.53 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 90.41 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -75.88 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -16,899.65 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,784.50 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,331.88 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,549.22 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -16,247.22 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 114,939.02 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,311.56 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 101,627.46 | -- | -- | -- | |
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