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| 安路科技(688107) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,605.80 | 56,995.73 | 37,831.24 | 16,174.92 | |
| 收到的税费返还 | 898.03 | 898.03 | 699.84 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,927.45 | 2,807.64 | 2,332.20 | 213.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 87,431.28 | 60,701.40 | 40,863.29 | 16,388.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,520.02 | 62,748.87 | 50,666.28 | 27,536.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,335.37 | 22,371.96 | 15,345.37 | 9,064.92 | |
| 支付的各项税费 | 683.23 | 151.27 | 101.04 | 84.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,227.37 | 5,277.57 | 3,645.48 | 1,314.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,765.99 | 90,549.67 | 69,758.18 | 38,000.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,334.70 | -29,848.26 | -28,894.89 | -21,611.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 232,844.00 | 187,800.00 | 136,300.00 | 77,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,233.52 | 987.70 | 656.29 | 438.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 234,077.57 | 188,787.76 | 136,956.34 | 78,338.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,549.84 | 3,943.43 | 3,197.44 | 688.51 | |
| 投资所支付的现金 | 211,544.00 | 169,444.00 | 126,700.00 | 67,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 217,093.84 | 173,387.43 | 129,897.44 | 67,888.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 16,983.74 | 15,400.33 | 7,058.90 | 10,449.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,668.84 | 1,668.84 | 1,668.84 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,000.00 | 13,000.00 | 13,000.00 | 8,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,789.09 | 2,535.55 | 2,150.80 | 958.60 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,457.94 | 17,204.39 | 16,819.64 | 9,358.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 186.75 | 135.59 | 84.43 | 13.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,077.18 | 1,590.74 | 1,234.56 | 649.29 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 12,263.93 | 4,726.33 | 4,318.99 | 663.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,194.01 | 12,478.06 | 12,500.65 | 8,695.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.60 | 10.93 | 1.00 | -0.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,836.44 | -1,958.94 | -9,334.34 | -2,466.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 26,209.07 | 26,209.07 | 26,209.07 | 26,209.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 29,045.51 | 24,250.13 | 16,874.73 | 23,742.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -19,718.77 | -- | -8,033.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,419.29 | -- | -560.04 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,319.21 | -- | 636.78 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,064.07 | -- | 1,462.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 736.88 | -- | 287.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.73 | -- | -4.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.06 | -- | -0.06 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -329.45 | -- | -200.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 376.35 | -- | 127.63 | -- | |
| 投资损失 | -835.82 | -- | -444.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -0.42 | -- | |
| 存货的减少 | -22,571.23 | -- | -21,524.01 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,745.09 | -- | -5,144.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,147.21 | -- | 1,515.81 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,064.57 | -- | 2,313.53 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,334.70 | -- | -28,894.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 29,045.51 | -- | 16,874.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 26,209.07 | -- | 26,209.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,836.44 | -- | -9,334.34 | -- | |
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