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鼎阳科技

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鼎阳科技(688112) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金15,481.25
收到的税费返还878.57
收到的其他与经营活动有关的现金413.14
经营活动现金流入小计16,772.97
购买商品、接受劳务支付的现金10,765.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,571.21
支付的各项税费177.52
支付的其他与经营活动有关的现金1,896.58
经营活动现金流出小计16,411.21
经营活动产生的现金流量净额361.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,500.00
取得投资收益所收到的现金31.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计1,531.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金127.25
投资所支付的现金1,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计1,627.25
投资活动产生的现金流量净额-95.96
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金--
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金932.69
筹资活动现金流出小计932.69
筹资活动产生的现金流量净额-932.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响26.34
五、现金及现金等价物净增加额-640.56
加:期初现金及现金等价物余额3,297.41
六、期末现金及现金等价物余额2,656.85
附注
净利润2,891.39
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备99.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧99.00
无形资产摊销23.39
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失9.11
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用-1.11
投资损失-31.28
递延所得税资产减少-275.25
递延所得税负债增加--
存货的减少-2,981.16
经营性应收项目的减少-501.69
经营性应付项目的增加1,029.75
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-0.15
经营活动产生现金流量净额361.76
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,656.85
现金的期初余额3,297.41
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-640.56
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