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| 晶华微(688130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,731.10 | 16,477.12 | 11,385.43 | 5,679.68 | |
| 收到的税费返还 | 1,148.21 | 1,000.39 | 710.55 | 176.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 454.44 | 88.69 | 83.01 | 20.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,333.75 | 17,566.20 | 12,178.98 | 5,876.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,416.97 | 6,493.88 | 4,802.89 | 3,418.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,340.26 | 2,539.07 | 1,808.21 | 1,210.41 | |
| 支付的各项税费 | 2,387.44 | 2,463.74 | 1,463.53 | 724.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 787.84 | 578.70 | 438.68 | 304.45 | |
| 经营活动现金流出小计 | 16,932.51 | 12,075.39 | 8,513.32 | 5,657.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,401.25 | 5,490.81 | 3,665.66 | 218.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 547.29 | 100.00 | 82.15 | 29.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 72,120.00 | 42,920.00 | 30,920.00 | 12,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,667.29 | 43,020.00 | 31,002.15 | 12,929.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 270.70 | 171.45 | 76.39 | 37.96 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 72,120.00 | 70,120.00 | 30,920.00 | 14,900.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 72,390.70 | 70,291.45 | 30,996.39 | 14,937.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 276.59 | -27,271.45 | 5.76 | -2,008.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 14,760.00 | 14,760.00 | 14,760.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 14,760.00 | 14,760.00 | 14,760.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 340.73 | 168.55 | 143.29 | 118.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 340.73 | 168.55 | 143.29 | 118.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,419.27 | 14,591.45 | 14,616.71 | -118.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.99 | 0.09 | 0.17 | 0.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,096.11 | -7,189.10 | 18,288.30 | -1,907.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,466.18 | 7,466.93 | 7,466.18 | 7,466.18 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 27,562.28 | 277.82 | 25,754.48 | 5,558.95 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,735.15 | -- | 4,891.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -31.51 | -- | -3.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 39.45 | -- | 17.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31.73 | -- | 10.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10.67 | -- | 5.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.24 | -- | 0.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.79 | -- | 6.80 | -- | |
| 投资损失 | -547.29 | -- | -82.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 8.07 | -- | 3.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,112.14 | -- | -596.46 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -480.60 | -- | -231.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 103.11 | -- | -658.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 443.25 | -- | 216.20 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,401.25 | -- | 3,665.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 27,562.28 | -- | 25,754.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,466.18 | -- | 7,466.18 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,096.11 | -- | 18,288.30 | -- | |
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