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| 晶华微(688130) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,190.11 | 9,627.98 | 6,450.42 | 1,038.18 | |
| 收到的税费返还 | 523.12 | 59.39 | 20.29 | 12.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,466.82 | 1,673.61 | 474.64 | 224.38 | |
| 经营活动现金流入小计 | 16,180.04 | 11,360.98 | 6,945.35 | 1,275.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,198.09 | 1,077.30 | 753.55 | 406.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,424.63 | 4,792.37 | 3,284.26 | 2,037.93 | |
| 支付的各项税费 | 274.59 | -298.36 | 44.42 | 35.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,602.90 | 3,941.82 | 3,196.65 | 660.12 | |
| 经营活动现金流出小计 | 12,500.22 | 9,513.13 | 7,278.88 | 3,139.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,679.83 | 1,847.86 | -333.53 | -1,863.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 334.37 | 215.58 | 155.27 | 42.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 13.97 | 13.96 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 59,000.00 | 39,988.55 | 31,988.55 | 18,988.55 | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,348.34 | 40,218.09 | 32,143.83 | 19,031.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 429.79 | 368.86 | 200.50 | 121.19 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 82,000.00 | 57,000.00 | 38,000.00 | 30,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,429.79 | 57,368.86 | 38,200.50 | 30,121.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,081.44 | -17,150.77 | -6,056.67 | -11,089.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 9.98 | 9.98 | 0.96 | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 9.98 | 9.98 | 0.96 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 998.40 | 999.33 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,159.73 | 1,865.80 | 248.67 | 186.99 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,158.13 | 2,865.13 | 248.67 | 186.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,158.13 | -2,855.14 | -238.69 | -186.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.31 | 7.84 | -2.99 | -2.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -22,559.43 | -18,150.22 | -6,631.89 | -13,142.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 98,296.76 | 98,296.76 | 98,296.76 | 98,296.76 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,737.33 | 80,146.54 | 91,664.87 | 85,154.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -2,035.10 | -- | 221.88 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,191.28 | -- | 663.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 88.61 | -- | 40.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 95.77 | -- | 47.42 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.06 | -- | 22.74 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.56 | -- | -9.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.29 | -- | 0.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.91 | -- | 10.84 | -- | |
| 投资损失 | -982.99 | -- | -457.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 125.90 | -- | -391.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 2,572.13 | -- | 1,218.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,487.12 | -- | 533.36 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,092.00 | -- | -2,662.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 917.10 | -- | 286.25 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,679.83 | -- | -333.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,737.33 | -- | 91,664.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 98,296.76 | -- | 98,296.76 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -22,559.43 | -- | -6,631.89 | -- | |
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