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| 长盈通(688143) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,659.71 | 17,181.50 | 10,417.19 | ||
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,216.11 | 597.67 | 395.79 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 24,875.82 | 17,779.17 | 10,812.99 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,790.88 | 3,823.06 | 2,296.38 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,183.67 | 5,213.45 | 3,701.42 | ||
| 支付的各项税费 | 2,945.95 | 2,540.49 | 1,618.82 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,077.73 | 1,229.80 | 824.74 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 18,998.23 | 12,806.81 | 8,441.36 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,877.59 | 4,972.36 | 2,371.63 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 863.20 | 603.18 | 252.46 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 863.20 | 603.18 | 252.46 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,865.45 | 742.41 | 742.41 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 850.00 | 250.00 | 250.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,715.45 | 992.41 | 992.41 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,852.25 | -389.23 | -739.95 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 384.00 | 276.00 | 276.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 384.00 | 276.00 | 276.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 4,300.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 495.00 | 495.00 | 495.00 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 5,179.00 | 3,771.00 | 1,771.00 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 6,895.00 | 5,695.00 | 2,895.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 319.59 | 274.17 | 242.74 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 522.42 | 485.86 | 266.11 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 7,737.01 | 6,455.03 | 3,403.85 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,558.01 | -2,684.03 | -1,632.85 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.52 | 0.11 | -0.03 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,466.81 | 1,899.22 | -1.21 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,292.91 | 7,292.91 | 7,292.91 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,759.72 | 9,192.13 | 7,291.70 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,656.67 | -- | 2,695.83 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 47.01 | -- | 22.34 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,132.19 | -- | 550.74 | ||
| 无形资产摊销 | 55.97 | -- | 28.12 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 19.19 | -- | 9.45 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.30 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 0.28 | -- | 0.02 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 238.97 | -- | 142.19 | ||
| 投资损失 | -13.20 | -- | -2.46 | ||
| 递延所得税资产减少 | -132.67 | -- | -18.18 | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | -1,719.13 | -- | -730.66 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,084.18 | -- | -1,869.39 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 2,195.30 | -- | 1,408.19 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,877.59 | -- | 2,371.63 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 8,759.72 | -- | 7,291.70 | ||
| 现金的期初余额 | 7,292.91 | -- | 7,292.91 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,466.81 | -- | -1.21 | ||
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