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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 |
中船特气(688146) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,806.17 | 44,421.27 | 172,214.88 | 124,953.71 | 88,096.29 |
收到的税费返还 | 279.74 | 268.27 | 2,233.43 | 1,936.87 | 760.99 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,273.98 | 3,944.78 | 16,035.90 | 7,349.96 | 1,397.06 |
经营活动现金流入小计 | 112,359.89 | 48,634.32 | 190,484.21 | 134,240.53 | 90,254.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 52,972.46 | 27,327.90 | 92,430.97 | 74,336.58 | 50,330.35 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,649.08 | 4,117.70 | 14,879.67 | 10,166.23 | 6,801.34 |
支付的各项税费 | 2,556.76 | 376.07 | 3,463.27 | 3,244.20 | 2,911.47 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,327.73 | 337.31 | 26,974.17 | 16,449.41 | 8,122.60 |
经营活动现金流出小计 | 69,506.02 | 32,158.98 | 137,748.07 | 104,196.42 | 68,165.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 42,853.87 | 16,475.34 | 52,736.14 | 30,044.12 | 22,088.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | 5.51 | 5.51 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | 5.51 | 5.51 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,942.76 | 16,502.10 | 62,340.49 | 49,929.36 | 40,363.43 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 30,000.00 | 30,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 35,942.76 | 16,502.10 | 92,340.49 | 79,929.36 | 40,363.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -35,942.76 | -16,502.10 | -92,334.98 | -79,923.86 | -40,363.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | 282,033.84 | 282,009.12 | 282,009.12 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 24.72 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | 282,033.84 | 282,033.84 | 282,009.12 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,058.82 | -- | 11,541.18 | 11,541.18 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 620.65 | 311.57 | 2,531.18 | 2,115.91 | 1,905.04 |
筹资活动现金流出小计 | 10,679.47 | 311.57 | 14,072.35 | 13,657.09 | 1,905.04 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,679.47 | -311.57 | 267,961.49 | 268,376.75 | 280,104.08 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 289.30 | 6.04 | 209.29 | -26.48 | 110.21 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -3,479.07 | -332.29 | 228,571.94 | 218,470.54 | 261,939.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 292,397.65 | 292,397.65 | 63,825.71 | 63,825.71 | 63,825.71 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 288,918.58 | 292,065.36 | 292,397.65 | 282,296.25 | 325,765.15 |
附注 | |||||
净利润 | 17,785.50 | -- | 33,485.92 | -- | 17,208.15 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -67.25 | -- | 796.33 | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,198.09 | -- | 14,753.73 | -- | 7,615.55 |
无形资产摊销 | 276.35 | -- | 417.27 | -- | 85.69 |
长期待摊费用摊销 | 70.83 | -- | 4,078.40 | -- | 2,330.66 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.56 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | 4.32 | -- | -- |
公允价值变动损失 | -377.74 | -- | -243.30 | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 25.80 | -- | 37.70 | -- | 60.40 |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | 35.99 |
递延所得税负债增加 | 1,324.50 | -- | -4.53 | -- | 275.06 |
存货的减少 | 696.04 | -- | 3,007.92 | -- | -770.77 |
经营性应收项目的减少 | 2,964.77 | -- | -4,622.47 | -- | -2,166.65 |
经营性应付项目的增加 | 8,218.34 | -- | -367.22 | -- | -3,151.41 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 42,853.87 | -- | 52,736.14 | -- | 22,088.58 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 288,918.58 | -- | 292,397.65 | -- | 325,765.15 |
现金的期初余额 | 292,397.65 | -- | 63,825.71 | -- | 63,825.71 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -3,479.07 | -- | 228,571.94 | -- | 261,939.44 |
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