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| 华强科技(688151) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 103,298.50 | -- | 43,767.09 | -- | |
| 收到的税费返还 | 0.17 | -- | 222.87 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,571.44 | -- | 2,108.03 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 120,870.11 | -- | 46,097.99 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,805.01 | -- | 19,932.17 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,353.33 | -- | 7,072.08 | -- | |
| 支付的各项税费 | 9,739.98 | -- | 5,736.38 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,729.10 | -- | 7,250.75 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,627.42 | -- | 39,991.38 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 47,242.69 | -4,316.35 | 6,106.61 | 3,912.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 129.68 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 222.00 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 351.68 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,137.84 | -- | 903.56 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 4,137.84 | -- | 903.56 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,786.16 | -3,168.22 | -903.56 | -646.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 281,705.47 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 284,705.47 | -- | 3,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,500.00 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,417.28 | -- | 6,373.18 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,884.81 | -- | 268.40 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,802.09 | -- | 9,141.58 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 270,903.39 | -6,676.42 | -6,141.58 | -1,517.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -44.44 | -- | -20.10 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 314,315.48 | -14,188.80 | -958.63 | 1,752.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,612.52 | -- | 47,612.52 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 361,928.00 | -- | 46,653.89 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,022.18 | -- | 19,097.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,366.63 | -- | 265.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,351.70 | -- | 2,551.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.28 | -- | 154.66 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 475.27 | -- | 423.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.82 | -- | 68.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 77.55 | -- | 33.45 | -- | |
| 投资损失 | -115.14 | -- | 16.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -704.56 | -- | -30.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 346.05 | -- | -128.58 | -- | |
| 存货的减少 | 11,653.63 | -- | 9,172.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,092.75 | -- | -14,865.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 675.27 | -- | -10,592.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 47,242.69 | -- | 6,106.61 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 361,928.00 | -- | 46,653.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,612.52 | -- | 47,612.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 314,315.48 | -- | -958.63 | -- | |
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