| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 46,114.76 | 43,876.88 | 28,954.71 | 16,917.77 |
| 收到的税费返还 | 77.07 | 415.06 | 379.31 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,970.49 | 4,603.91 | 2,557.10 | 940.01 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,162.31 | 48,895.85 | 31,891.12 | 17,857.78 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,699.44 | 40,666.56 | 30,964.55 | 18,385.48 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,249.20 | 10,843.10 | 7,616.45 | 4,513.11 |
| 支付的各项税费 | 2,504.30 | 2,609.47 | 2,386.93 | 873.45 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,396.98 | 6,828.27 | 4,656.95 | 2,280.69 |
| 经营活动现金流出小计 | 57,849.91 | 60,947.39 | 45,624.87 | 26,052.73 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,687.60 | -12,051.55 | -13,733.76 | -8,194.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 80,000.00 | 186,500.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,436.00 | 2,639.36 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 34.04 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 84,470.04 | 189,139.36 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,787.19 | 4,111.26 | 2,082.15 | 808.98 |
| 投资所支付的现金 | 150,900.00 | 281,800.00 | 106,500.00 | 106,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 156,687.19 | 285,911.26 | 108,582.15 | 107,308.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,217.15 | -96,771.90 | -108,582.15 | -107,308.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,607.87 | 2,607.87 | -- | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2.61 | 2.61 | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,610.47 | 2,610.47 | -- | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,610.47 | -2,610.47 | -- | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.08 | 15.46 | 21.14 | -10.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -81,518.30 | -111,418.46 | -122,294.77 | -115,514.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 254,068.82 | 254,068.82 | 254,068.82 | 254,549.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 172,550.52 | 142,650.36 | 131,774.05 | 139,035.47 |
| 附注 |
| 净利润 | 792.51 | -- | 2,832.44 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,166.42 | -- | -193.98 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,199.04 | -- | 2,551.95 | -- |
| 无形资产摊销 | 417.04 | -- | 196.13 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 478.81 | -- | 203.75 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -22.32 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -1,579.65 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 12.22 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -4,380.64 | -- | 2.49 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -124.07 | -- | 398.40 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -265.52 | -- | -59.82 | -- |
| 存货的减少 | -1,057.75 | -- | -3,439.83 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -54.37 | -- | -5,829.46 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -10,381.04 | -- | -8,975.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,687.60 | -- | -13,733.76 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 172,550.52 | -- | 131,774.05 | -- |
| 现金的期初余额 | 254,068.82 | -- | 254,068.82 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -81,518.30 | -- | -122,294.77 | -- |
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