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| 威高骨科(688161) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 170,099.49 | 134,962.78 | 91,469.78 | 47,416.96 | |
| 收到的税费返还 | 1,714.22 | 1,497.31 | 1,336.40 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,887.10 | 9,026.35 | 3,622.42 | 2,158.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,700.82 | 145,486.44 | 96,428.60 | 49,575.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,539.01 | 38,814.21 | 22,267.83 | 10,474.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,731.34 | 25,444.39 | 16,848.38 | 9,403.99 | |
| 支付的各项税费 | 25,046.50 | 22,529.19 | 16,774.51 | 10,440.77 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 64,439.65 | 49,377.53 | 34,712.57 | 15,919.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 166,756.49 | 136,165.32 | 90,603.30 | 46,238.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,944.33 | 9,321.12 | 5,825.31 | 3,336.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 118,000.00 | 106,000.00 | 65,000.00 | 22,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,377.69 | 2,106.03 | 1,387.53 | 508.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 208.35 | -- | 3.04 | 1.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,208.59 | 1,158.59 | 442.60 | 133.21 | |
| 投资活动现金流入小计 | 121,794.63 | 109,264.62 | 66,833.17 | 22,643.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,297.93 | 2,952.13 | 1,893.48 | 565.35 | |
| 投资所支付的现金 | 120,000.00 | 113,000.00 | 72,000.00 | 90,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,321.65 | 4,321.65 | 4,321.65 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,331.87 | 1,509.36 | -- | 20.90 | |
| 投资活动现金流出小计 | 129,951.44 | 121,783.14 | 78,215.13 | 91,386.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,156.82 | -12,518.52 | -11,381.96 | -68,742.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,183.00 | 1,183.00 | 1,183.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,183.00 | 1,183.00 | 1,183.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,398.66 | 16,398.66 | 16,398.66 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 77,220.38 | 74,135.19 | 72,404.39 | 172.10 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 93,619.03 | 90,533.85 | 88,803.05 | 172.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -92,436.03 | -89,350.85 | -87,620.05 | -172.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 17.81 | 45.11 | 34.92 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -88,630.72 | -92,503.14 | -93,141.78 | -65,577.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 270,505.91 | 270,505.91 | 270,505.91 | 270,505.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 181,875.20 | 178,002.78 | 177,364.13 | 204,928.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,309.26 | -- | 11,149.77 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,076.61 | -- | 3,926.97 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,256.27 | -- | 2,624.99 | -- | |
| 无形资产摊销 | 983.95 | -- | 456.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,349.17 | -- | 2,122.24 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.61 | -- | -9.19 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.27 | -- | 0.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -12.61 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 58.45 | -- | -22.92 | -- | |
| 投资损失 | -2,769.04 | -- | -1,361.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,680.49 | -- | -1,047.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -52.00 | -- | 228.83 | -- | |
| 存货的减少 | -16,053.89 | -- | -6,115.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 22,783.44 | -- | 1,071.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -13,702.15 | -- | -6,957.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,944.33 | -- | 5,825.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 181,875.20 | -- | 177,364.13 | -- | |
| 现金的期初余额 | 270,505.91 | -- | 270,505.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -88,630.72 | -- | -93,141.78 | -- | |
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