阿拉丁(688179)现金流量表_新浪财经

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阿拉丁(688179) 现金流量表单位：万元
报表日期	2015-12-31	2015-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	11,550.40	4,372.25
收到的税费返还	--	--
收到的其他与经营活动有关的现金	459.65	406.80
经营活动现金流入小计	12,010.05	4,779.05
购买商品、接受劳务支付的现金	4,709.91	3,598.02
支付给职工以及为职工支付的现金	2,067.80	900.96
支付的各项税费	1,804.39	854.72
支付的其他与经营活动有关的现金	2,449.78	57.95
经营活动现金流出小计	11,031.88	5,411.65
经营活动产生的现金流量净额	978.17	-632.59
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	224.00
投资活动现金流入小计	--	224.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,933.30	2,874.02
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	6,933.30	2,874.02
投资活动产生的现金流量净额	-6,933.30	-2,650.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	9,094.43	912.70
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,800.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	375.00	--
筹资活动现金流入小计	12,269.43	912.70
偿还债务支付的现金	1,000.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	62.99	34.88
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	1,062.99	34.88
筹资活动产生的现金流量净额	11,206.43	877.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3.89	-0.05
五、现金及现金等价物净增加额	5,247.41	-2,404.84
加:期初现金及现金等价物余额	5,767.64	5,753.76
六、期末现金及现金等价物余额	11,015.05	3,348.91
附注
净利润	2,977.48	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	28.20	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	216.93	--
无形资产摊销	98.39	--
长期待摊费用摊销	7.12	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	65.58	--
投资损失	--	--
递延所得税资产减少	-5.68	--
递延所得税负债增加	-0.20	--
存货的减少	-1,469.84	--
经营性应收项目的减少	-1,659.03	--
经营性应付项目的增加	719.23	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	978.17	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	11,015.05	--
现金的期初余额	5,767.64	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	5,247.41	--

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