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| 阿拉丁(688179) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 31,495.31 | 21,511.68 | 14,011.47 | 6,994.64 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 0.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,566.57 | 1,331.06 | 1,039.90 | 434.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 33,061.88 | 22,842.74 | 15,051.38 | 7,429.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,469.89 | 14,868.86 | 9,219.35 | 5,459.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,998.57 | 3,613.54 | 2,242.26 | 968.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,806.09 | 3,319.72 | 2,165.71 | 1,022.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,287.32 | 401.62 | 253.45 | 146.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,561.87 | 22,203.75 | 13,880.78 | 7,596.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,500.01 | 638.99 | 1,170.60 | -166.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 43,153.80 | -- | -- | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 440.96 | 509.85 | 421.93 | 53.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 0.16 | 0.16 | 0.14 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 50,000.00 | 35,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 43,595.19 | 50,510.01 | 35,422.09 | 2,053.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,338.28 | 5,001.49 | 4,844.99 | 1,873.19 | |
| 投资所支付的现金 | 27,000.00 | -- | -- | 39.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 34,053.82 | 27,000.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,338.28 | 39,055.31 | 31,844.99 | 1,913.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,256.92 | 11,454.70 | 3,577.10 | 140.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 358.05 | 290.01 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 358.05 | 290.01 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 127.90 | 128.80 | 128.80 | 127.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,055.98 | 5,052.72 | 5,052.72 | 0.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 668.14 | 681.23 | 346.64 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,852.02 | 5,862.74 | 5,528.16 | 128.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,852.02 | -5,504.69 | -5,238.14 | -128.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7.89 | -2.09 | -3.43 | 1.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 897.02 | 6,586.91 | -493.87 | -153.13 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,972.28 | 33,972.28 | 34,006.07 | 34,006.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,869.30 | 40,559.19 | 33,512.20 | 33,852.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,936.08 | -- | 4,129.03 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37.79 | -- | -67.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 831.42 | -- | 297.19 | -- | |
| 无形资产摊销 | 140.32 | -- | 67.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 35.05 | -- | 8.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.67 | -- | 32.91 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 141.73 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -35.42 | -- | 41.73 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9.31 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -363.64 | -- | -312.40 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.24 | -- | -125.24 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.31 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,087.42 | -- | -2,712.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,825.37 | -- | -265.79 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,050.27 | -- | -210.92 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 276.65 | -- | 150.02 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,500.01 | -- | 1,170.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,869.30 | -- | 33,512.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,972.28 | -- | 34,006.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 897.02 | -- | -493.87 | -- | |
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