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生益电子

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生益电子(688183) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金157,100.22
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金1,888.63
经营活动现金流入小计158,988.85
购买商品、接受劳务支付的现金95,992.50
支付给职工以及为职工支付的现金29,683.74
支付的各项税费6,863.68
支付的其他与经营活动有关的现金5,364.23
经营活动现金流出小计137,904.16
经营活动产生的现金流量净额21,084.69
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,770.30
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计15,770.30
投资活动产生的现金流量净额-15,770.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15,000.16
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金90,435.76
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计105,435.92
偿还债务支付的现金112,155.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,018.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金24.30
筹资活动现金流出小计116,198.53
筹资活动产生的现金流量净额-10,762.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-164.25
五、现金及现金等价物净增加额-5,612.47
加:期初现金及现金等价物余额11,101.16
六、期末现金及现金等价物余额5,488.69
附注
净利润13,846.98
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备532.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,111.20
无形资产摊销523.86
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.93
固定资产报废损失182.00
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,807.67
投资损失--
递延所得税资产减少870.78
递延所得税负债增加--
存货的减少-5,008.02
经营性应收项目的减少-17,875.88
经营性应付项目的增加18,093.10
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额21,084.69
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额--
现金的期初余额--
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额--
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