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生益电子(688183) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 308,699.14 | 222,289.27 | 146,258.76 | 87,329.93 | |
收到的税费返还 | 9,016.29 | 9,016.29 | 6,247.42 | 4,081.08 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,456.31 | 6,555.91 | 5,833.32 | 2,006.92 | |
经营活动现金流入小计 | 326,171.75 | 237,861.47 | 158,339.50 | 93,417.94 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 195,530.91 | 135,152.84 | 85,862.80 | 45,860.58 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,510.12 | 54,511.65 | 38,578.27 | 22,197.26 | |
支付的各项税费 | 3,892.71 | 2,597.93 | 1,968.56 | 1,203.92 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,099.92 | 9,714.76 | 6,007.35 | 2,608.59 | |
经营活动现金流出小计 | 283,033.66 | 201,977.18 | 132,416.98 | 71,870.35 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 43,138.08 | 35,884.29 | 25,922.51 | 21,547.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,438.72 | 3,421.13 | 3,417.38 | 3,353.49 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 3,438.72 | 3,421.13 | 3,417.38 | 3,353.49 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 61,886.11 | 50,110.08 | 39,809.17 | 15,657.07 | |
投资所支付的现金 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | 2,250.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 64,136.11 | 52,360.08 | 42,059.17 | 17,907.07 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -60,697.40 | -48,938.95 | -38,641.79 | -14,553.58 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 110,580.10 | 84,301.00 | 65,387.00 | 31,747.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 110,580.10 | 84,301.00 | 65,387.00 | 31,747.00 | |
偿还债务支付的现金 | 147,514.18 | 97,625.44 | 69,482.61 | 33,842.24 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,768.07 | 17,340.82 | 15,975.44 | 1,626.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,118.29 | 875.59 | 628.27 | 314.34 | |
筹资活动现金流出小计 | 167,400.54 | 115,841.85 | 86,086.32 | 35,783.55 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -56,820.44 | -31,540.85 | -20,699.32 | -4,036.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -131.24 | -29.74 | 58.11 | -28.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -74,511.00 | -44,625.25 | -33,360.48 | 2,929.01 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 115,840.30 | 115,840.30 | 115,840.30 | 115,840.30 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 41,329.31 | 71,215.05 | 82,479.82 | 118,769.31 | |
附注 | |||||
净利润 | -2,499.36 | -- | 957.13 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 6,590.59 | -- | 4,292.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,482.83 | -- | 12,525.73 | -- | |
无形资产摊销 | 1,291.21 | -- | 649.10 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 17.41 | -- | 255.62 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.52 | -- | 0.03 | -- | |
公允价值变动损失 | 17.41 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,344.51 | -- | 4,424.88 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -3,538.47 | -- | -2,180.48 | -- | |
递延所得税负债增加 | 98.77 | -- | 492.15 | -- | |
存货的减少 | -3,173.48 | -- | 7,883.32 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -5,490.22 | -- | -2,944.65 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 15,721.16 | -- | -1,121.06 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 43,138.08 | -- | 25,922.51 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 41,329.31 | -- | 82,479.82 | -- | |
现金的期初余额 | 115,840.30 | -- | 115,840.30 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -74,511.00 | -- | -33,360.48 | -- |
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