帕瓦股份(688184)现金流量表_新浪财经

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帕瓦股份(688184) 现金流量表单位：万元
报表日期	2020-12-31	2020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	23,994.39	--
收到的税费返还	693.39	--
收到的其他与经营活动有关的现金	3,517.38	--
经营活动现金流入小计	28,205.16	--
购买商品、接受劳务支付的现金	17,235.59	--
支付给职工以及为职工支付的现金	2,179.06	--
支付的各项税费	974.53	--
支付的其他与经营活动有关的现金	4,104.18	--
经营活动现金流出小计	24,493.37	--
经营活动产生的现金流量净额	3,711.79	1,342.45
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	--	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	--	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流入小计	--	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	8,302.25	--
投资所支付的现金	--	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	8,302.25	--
投资活动产生的现金流量净额	-8,302.25	-1,563.53
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	2,000.00	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	--	--
取得借款收到的现金	2,989.00	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	3,394.25	--
筹资活动现金流入小计	8,383.25	--
偿还债务支付的现金	1,000.00	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	66.33	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流出小计	1,066.33	--
筹资活动产生的现金流量净额	7,316.92	2,437.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	--	--
五、现金及现金等价物净增加额	2,726.46	2,216.67
加:期初现金及现金等价物余额	1,353.03	--
六、期末现金及现金等价物余额	4,079.49	3,569.71
附注
净利润	4,098.38	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	61.03	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,791.19	--
无形资产摊销	145.01	--
长期待摊费用摊销	350.88	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	--	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	100.62	--
投资损失	97.98	--
递延所得税资产减少	98.16	--
递延所得税负债增加	244.01	--
存货的减少	3,215.14	--
经营性应收项目的减少	-14,935.17	--
经营性应付项目的增加	8,444.57	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	--	--
经营活动产生现金流量净额	3,711.79	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	4,079.49	--
现金的期初余额	1,353.03	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	2,726.46	--

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