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| 云路股份(688190) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 50,725.27 | 38,330.54 | -- | ||
| 收到的税费返还 | 995.98 | 995.98 | -- | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,390.74 | 2,133.07 | -- | ||
| 经营活动现金流入小计 | 54,112.00 | 41,459.59 | -- | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,666.77 | 23,936.51 | -- | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,135.26 | 5,617.68 | -- | ||
| 支付的各项税费 | 2,382.91 | 1,394.38 | -- | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,966.40 | 1,962.09 | -- | ||
| 经营活动现金流出小计 | 45,151.34 | 32,910.66 | -- | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,960.66 | 8,548.94 | 6,907.71 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 111.88 | 0.81 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 111.88 | 0.81 | -- | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,828.56 | 1,829.65 | -- | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 2,828.56 | 1,829.65 | -- | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,716.67 | -1,828.84 | -848.30 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 1,945.73 | 1,945.73 | -- | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 325.62 | 325.62 | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 2,271.35 | 2,271.35 | -- | ||
| 偿还债务支付的现金 | 5,891.45 | 5,891.45 | -- | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 178.42 | 158.50 | -- | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 6,069.88 | 6,049.96 | -- | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,798.53 | -3,778.61 | -3,806.31 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -869.94 | -296.82 | -260.75 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,575.51 | 2,644.67 | 1,992.34 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,255.53 | 4,255.53 | -- | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,831.04 | 6,900.20 | -- | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,584.76 | 7,727.01 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 22.30 | -- | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,368.63 | 1,691.06 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 95.30 | 110.52 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -83.28 | 13.26 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 3.44 | 3.17 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -293.96 | -293.96 | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 898.77 | 321.42 | -- | ||
| 投资损失 | 402.71 | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -227.72 | -115.27 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | ||
| 存货的减少 | 1,277.01 | 1,356.44 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -5,021.22 | 6,368.00 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | -256.70 | -8,681.26 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -21.37 | 18.12 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,960.66 | 8,548.94 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 5,831.04 | 6,900.20 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 4,255.53 | 4,255.53 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,575.51 | 2,644.67 | -- | ||
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