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| 威腾电气(688226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,406.49 | 265,940.05 | 166,716.24 | 99,495.63 | 46,986.05 |
| 收到的税费返还 | 69.09 | 1,371.98 | 1,001.88 | 712.72 | 439.80 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,099.64 | 1,758.23 | 7,030.57 | 3,670.57 | 2,123.33 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,575.22 | 269,070.25 | 174,748.69 | 103,878.93 | 49,549.18 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,123.89 | 246,512.01 | 180,450.08 | 109,087.29 | 47,937.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,270.74 | 20,863.27 | 12,737.98 | 7,872.15 | 4,219.21 |
| 支付的各项税费 | 2,667.92 | 7,521.77 | 4,829.83 | 3,150.55 | 1,352.09 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,499.80 | 16,100.94 | 13,008.83 | 7,588.49 | 2,478.99 |
| 经营活动现金流出小计 | 82,562.35 | 290,997.99 | 211,026.71 | 127,698.47 | 55,988.12 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -18,987.13 | -21,927.74 | -36,278.02 | -23,819.55 | -6,438.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 13,675.24 | 13,000.00 | 13,000.00 | 10,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 198.42 | 112.84 | 112.84 | 105.71 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 78.12 | 79.29 | 25.85 | 25.85 | 25.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 78.12 | 13,952.94 | 13,138.69 | 13,138.69 | 10,131.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,610.28 | 35,377.40 | 23,051.49 | 13,970.59 | 6,346.53 |
| 投资所支付的现金 | -- | 3,174.44 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,000.00 | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 5,610.28 | 40,551.84 | 28,051.49 | 16,970.59 | 9,346.53 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,532.15 | -26,598.89 | -14,912.80 | -3,831.90 | 784.63 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 335.00 | 961.19 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 360.00 | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 47,179.01 | 125,173.32 | 94,933.05 | 57,056.30 | 20,210.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 42.50 |
| 筹资活动现金流入小计 | 47,514.01 | 126,134.51 | 94,933.05 | 57,056.30 | 20,252.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 17,240.00 | 66,868.40 | 39,481.20 | 20,600.20 | 11,183.40 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,182.48 | 5,067.33 | 4,405.74 | 3,487.99 | 577.43 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 393.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,422.48 | 72,329.53 | 43,886.94 | 24,088.19 | 11,760.83 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 29,091.52 | 53,804.98 | 51,046.11 | 32,968.10 | 8,491.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 19.02 | 162.30 | 21.30 | -7.70 | -75.35 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,591.27 | 5,440.65 | -123.42 | 5,308.96 | 2,762.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,409.05 | 17,968.40 | 17,968.40 | 17,968.40 | 17,968.40 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,000.31 | 23,409.05 | 17,844.98 | 23,277.36 | 20,730.42 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 13,394.52 | -- | 4,329.78 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 191.63 | -- | 1.71 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,326.33 | -- | 1,016.05 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 380.44 | -- | 195.94 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 552.15 | -- | 233.55 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 22.28 | -- | 10.01 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 84.21 | -- | 16.66 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 63.19 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 3,014.76 | -- | 1,141.07 | -- |
| 投资损失 | -- | 436.02 | -- | 42.24 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -752.95 | -- | -248.18 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 208.17 | -- | -8.45 | -- |
| 存货的减少 | -- | -14,159.51 | -- | -24,351.52 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -74,832.69 | -- | -15,995.11 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 42,982.44 | -- | 9,430.90 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,300.17 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -21,927.74 | -- | -23,819.55 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 23,409.05 | -- | 23,277.36 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,968.40 | -- | 17,968.40 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 5,440.65 | -- | 5,308.96 | -- |
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