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| 芯导科技(688230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 52,329.37 | -- | 28,047.92 | 13,863.66 | |
| 收到的税费返还 | 103.70 | -- | -- | 65.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 714.05 | -- | 120.65 | 27.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 53,147.11 | -- | 28,168.56 | 13,956.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 37,165.28 | -- | 19,218.16 | 9,132.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,105.71 | -- | 1,873.66 | 1,155.59 | |
| 支付的各项税费 | 2,172.02 | -- | 1,171.73 | 418.37 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,548.76 | -- | 908.31 | 225.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 43,991.76 | -- | 23,171.87 | 10,931.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,155.35 | 6,180.05 | 4,996.69 | 3,024.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 3,634.86 | -- | 2,634.86 | 700.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.99 | -- | 36.00 | 16.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 3,676.86 | -- | 2,670.86 | 716.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,231.37 | -- | 200.28 | 6.32 | |
| 投资所支付的现金 | 151,100.00 | -- | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 152,331.37 | -- | 1,200.28 | 6.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -148,654.51 | 390.70 | 1,470.58 | 710.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 184,689.34 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 184,689.34 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | 144.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,567.62 | -- | 35.26 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,567.62 | -- | 35.26 | 144.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,121.72 | -56.43 | -35.26 | -144.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -189.87 | -- | -51.64 | 53.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 42,432.69 | 6,514.32 | 6,380.37 | 3,643.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,118.08 | -- | 5,118.08 | 5,118.08 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,550.76 | 11,616.75 | 11,498.44 | 8,761.99 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,452.63 | -- | 6,361.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 45.57 | -- | 82.31 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 252.90 | -- | 126.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 43.93 | -- | 11.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.34 | -- | 0.18 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -298.22 | -- | -76.28 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 193.78 | -- | 53.70 | -- | |
| 投资损失 | -44.42 | -- | -36.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 5.26 | -- | -2.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 30.06 | -- | 7.63 | -- | |
| 存货的减少 | -872.14 | -- | -335.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -641.19 | -- | -1,748.50 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -930.88 | -- | 519.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -175.38 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,155.35 | -- | 4,996.69 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,550.76 | -- | 11,498.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,118.08 | -- | 5,118.08 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 42,432.69 | -- | 6,380.37 | -- | |
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