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| 芯导科技(688230) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,342.61 | 23,859.45 | 14,574.87 | 6,899.14 | |
| 收到的税费返还 | 92.82 | 92.82 | 92.82 | 92.82 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 988.98 | 661.96 | 533.18 | 265.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,424.41 | 24,614.23 | 15,200.87 | 7,257.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,561.20 | 14,485.46 | 8,380.13 | 3,935.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,339.32 | 3,435.33 | 2,533.98 | 1,660.52 | |
| 支付的各项税费 | 1,167.68 | 804.25 | 486.16 | 70.06 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,448.25 | 1,023.83 | 841.55 | 485.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,516.44 | 19,748.87 | 12,241.81 | 6,151.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,907.97 | 4,865.36 | 2,959.06 | 1,105.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 339,256.00 | 189,289.15 | 100,703.15 | 17,570.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,271.67 | 2,608.99 | 906.45 | 79.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 343,527.67 | 191,898.14 | 101,609.60 | 17,649.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 93.32 | 45.65 | 30.70 | 10.31 | |
| 投资所支付的现金 | 330,286.00 | 217,736.00 | 120,488.00 | 39,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 330,379.32 | 217,781.65 | 120,518.70 | 39,110.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,148.35 | -25,883.52 | -18,909.10 | -21,461.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,040.00 | 5,040.00 | 5,040.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69.13 | 61.27 | 43.99 | 17.28 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,109.13 | 5,101.27 | 5,083.99 | 17.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,109.13 | -5,101.27 | -5,083.99 | -17.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.39 | 110.67 | 105.50 | -40.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,038.58 | -26,008.77 | -20,928.54 | -20,412.77 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,012.81 | 30,012.81 | 30,012.81 | 30,012.81 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 45,051.39 | 4,004.04 | 9,084.27 | 9,600.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,648.77 | -- | 3,826.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 75.11 | -- | 92.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 874.68 | -- | 440.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 63.65 | -- | 32.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.45 | -- | 15.72 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -376.65 | -- | -434.45 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -94.07 | -- | 26.82 | -- | |
| 投资损失 | -5,296.28 | -- | -2,564.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -25.11 | -- | -51.76 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 141.08 | -- | 162.90 | -- | |
| 存货的减少 | -171.68 | -- | -90.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -165.17 | -- | 836.94 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,591.85 | -- | 196.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 532.06 | -- | 467.50 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,907.97 | -- | 2,959.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 45,051.39 | -- | 9,084.27 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,012.81 | -- | 30,012.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,038.58 | -- | -20,928.54 | -- | |
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