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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
嘉和美康(688246) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,906.64 | 10,332.57 | 62,808.81 | 37,111.23 | 24,373.97 |
收到的税费返还 | 1,126.44 | 906.05 | 1,286.43 | 874.61 | 595.41 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,664.78 | 1,853.16 | 5,125.75 | 2,669.88 | 2,165.89 |
经营活动现金流入小计 | 25,697.85 | 13,091.77 | 69,220.99 | 40,655.71 | 27,135.27 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,529.17 | 5,445.73 | 24,761.36 | 16,965.32 | 14,087.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,612.92 | 12,765.55 | 41,281.81 | 31,414.71 | 21,654.92 |
支付的各项税费 | 3,279.65 | 1,415.32 | 5,451.45 | 4,069.87 | 2,983.21 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,260.74 | 3,161.48 | 12,036.55 | 10,857.79 | 7,979.10 |
经营活动现金流出小计 | 44,682.48 | 22,788.07 | 83,531.17 | 63,307.70 | 46,704.92 |
经营活动产生的现金流量净额 | -18,984.63 | -9,696.30 | -14,310.18 | -22,651.99 | -19,569.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | 10,000.00 | 10,000.00 | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 15.63 | -- | 231.59 | 118.94 | 95.12 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.72 | 0.07 | 0.64 | 0.10 | 0.02 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 170.00 | 170.00 | 170.00 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 774.57 | 774.57 |
投资活动现金流入小计 | 19.35 | 0.07 | 10,402.23 | 11,063.61 | 1,039.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 350.22 | 165.10 | 6,549.63 | 5,451.71 | 3,710.99 |
投资所支付的现金 | 5,350.00 | 5,355.00 | 10,249.22 | 8,349.22 | 2,999.22 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 200.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 9,700.22 | 5,520.10 | 16,798.85 | 14,000.93 | 6,710.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,680.87 | -5,520.03 | -6,396.62 | -2,937.33 | -5,670.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 138.87 | 131.52 | 1,007.18 | 748.84 | 50.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 80.00 | 80.00 | 50.00 |
取得借款收到的现金 | 14,174.38 | 10,506.63 | 19,748.30 | 7,321.08 | 2,621.08 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 14,313.25 | 10,638.15 | 20,755.48 | 8,069.92 | 2,671.08 |
偿还债务支付的现金 | 3,723.30 | 1,804.26 | 10,291.40 | 10,328.06 | 9,291.40 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 398.46 | 182.86 | 176.45 | 46.30 | 27.09 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,270.41 | 1,062.50 | 3,894.47 | 3,164.88 | 1,153.63 |
筹资活动现金流出小计 | 5,392.17 | 3,049.63 | 14,362.32 | 13,539.24 | 10,472.12 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 8,921.08 | 7,588.52 | 6,393.17 | -5,469.32 | -7,801.03 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.02 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0.11 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -19,744.41 | -7,627.80 | -14,313.58 | -31,058.55 | -33,041.07 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 55,009.97 | 55,577.73 | 69,323.55 | 69,323.55 | 69,323.55 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 35,265.55 | 47,949.93 | 55,009.97 | 38,265.01 | 36,282.48 |
附注 | |||||
净利润 | -3,701.81 | -- | 2,028.23 | -- | -3,905.23 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 992.82 | -- | 2,050.67 | -- | 466.40 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 74.52 | -- | 350.34 | -- | 166.83 |
无形资产摊销 | 234.38 | -- | 447.70 | -- | 233.52 |
长期待摊费用摊销 | 43.57 | -- | 110.54 | -- | 35.18 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.31 | -- | -- |
固定资产报废损失 | 3.55 | -- | 7.08 | -- | 4.56 |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 70.16 | -- | 274.50 | -- | 95.14 |
投资损失 | 801.31 | -- | -80.56 | -- | -76.62 |
递延所得税资产减少 | -1,600.84 | -- | -2,586.83 | -- | -2,210.53 |
递延所得税负债增加 | 69.82 | -- | -68.24 | -- | 47.43 |
存货的减少 | -4,144.55 | -- | -7,164.03 | -- | -3,223.04 |
经营性应收项目的减少 | -8,162.94 | -- | -17,040.13 | -- | -6,077.07 |
经营性应付项目的增加 | -5,186.73 | -- | 3,320.30 | -- | -6,945.12 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 122.79 | -- | 846.54 |
经营活动产生现金流量净额 | -18,984.63 | -- | -14,310.18 | -- | -19,569.64 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 35,265.55 | -- | 55,009.97 | -- | 36,282.48 |
现金的期初余额 | 55,009.97 | -- | 69,323.55 | -- | 69,323.55 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -19,744.41 | -- | -14,313.58 | -- | -33,041.07 |
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