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| 东微半导(688261) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,476.12 | -- | 30,641.72 | 10,769.19 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.55 | -- | 786.96 | 58.99 | |
| 经营活动现金流入小计 | 82,856.67 | -- | 31,428.68 | 10,828.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,804.12 | -- | 24,913.12 | 10,815.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,108.65 | -- | 883.84 | 346.40 | |
| 支付的各项税费 | 5,050.73 | -- | 1,789.42 | 900.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,868.56 | -- | 577.17 | 184.13 | |
| 经营活动现金流出小计 | 69,832.06 | -- | 28,163.55 | 12,245.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,024.61 | 5,913.94 | 3,265.13 | -1,417.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,000.00 | -- | 2,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 18.13 | -- | 18.13 | 18.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.60 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,030.73 | -- | 2,018.13 | 2,018.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 522.47 | -- | 326.82 | 124.11 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 522.47 | -- | 326.82 | 124.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,508.26 | -- | 1,691.31 | 1,894.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 286.35 | -- | 69.32 | 40.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 286.35 | -- | 69.32 | 40.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -286.35 | -- | -69.32 | -40.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -11.56 | -- | -2.17 | 0.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,234.96 | 5,913.94 | 4,884.96 | 436.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,024.57 | -- | 23,024.57 | 23,024.57 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 37,259.53 | -- | 27,909.53 | 23,460.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,690.37 | -- | 5,180.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 291.65 | -- | 231.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 136.45 | -- | 55.80 | -- | |
| 无形资产摊销 | 39.86 | -- | 18.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 66.98 | -- | 35.23 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -9.98 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 26.08 | -- | 7.26 | -- | |
| 投资损失 | -10.16 | -- | -10.16 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 66.11 | -- | -16.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -1.99 | -- | -1.99 | -- | |
| 存货的减少 | -2,624.70 | -- | -336.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,893.99 | -- | -3,655.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,105.06 | -- | 1,689.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,024.61 | -- | 3,265.13 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 37,259.53 | -- | 27,909.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,024.57 | -- | 23,024.57 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,234.96 | -- | 4,884.96 | -- | |
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