| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 106,740.92 | 84,473.51 | 63,009.98 | 31,914.57 |
| 收到的税费返还 | 847.22 | 201.94 | 201.94 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,185.52 | 3,598.20 | 1,909.27 | 429.48 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,773.67 | 88,273.65 | 65,121.19 | 32,344.04 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,533.73 | 70,089.55 | 56,009.63 | 28,700.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,514.49 | 3,545.65 | 2,614.99 | 1,842.94 |
| 支付的各项税费 | 4,342.25 | 4,379.15 | 3,872.53 | 2,009.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,328.48 | 2,833.16 | 1,863.06 | 206.02 |
| 经营活动现金流出小计 | 105,718.95 | 80,847.51 | 64,360.21 | 32,758.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,054.72 | 7,426.13 | 760.99 | -414.73 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 178,093.30 | 97,392.74 | 65,000.00 | 24,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,138.26 | 586.37 | 353.56 | 142.81 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 179,231.56 | 97,979.11 | 65,353.56 | 24,142.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,521.02 | 5,988.62 | 1,159.11 | 202.10 |
| 投资所支付的现金 | 175,493.30 | 128,773.30 | 100,280.00 | 39,900.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 183,014.32 | 134,761.92 | 101,439.11 | 40,102.10 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,782.75 | -36,782.81 | -36,085.55 | -15,959.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,000.00 | 3,000.00 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,975.20 | 9,953.21 | 9,606.04 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,643.39 | 331.23 | 275.14 | 165.16 |
| 筹资活动现金流出小计 | 11,618.59 | 10,284.44 | 9,881.18 | 165.16 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,618.59 | -7,284.44 | -9,881.18 | -165.16 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2.73 | 1.15 | 1.39 | -0.49 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,343.89 | -36,639.97 | -45,204.36 | -16,539.67 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 230,410.95 | 230,410.95 | 230,410.95 | 230,410.95 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,067.05 | 193,770.98 | 185,206.59 | 213,871.27 |
| 附注 |
| 净利润 | 14,002.50 | -- | 10,013.56 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 518.45 | -- | -123.30 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 430.79 | -- | 181.24 | -- |
| 无形资产摊销 | 73.95 | -- | 58.35 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 76.88 | -- | 33.49 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -95.79 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 47.01 | -- | 8.61 | -- |
| 投资损失 | -68.87 | -- | 11.05 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -37.59 | -- | 50.09 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -6.90 | -- | -5.30 | -- |
| 存货的减少 | -17,393.79 | -- | -8,988.26 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 6,057.19 | -- | 3,471.47 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 3,154.81 | -- | -3,954.37 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,054.72 | -- | 760.99 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 225,067.05 | -- | 185,206.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 230,410.95 | -- | 230,410.95 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,343.89 | -- | -45,204.36 | -- |
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