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| 万润新能(688275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 119,624.47 | 75,393.33 | 43,994.22 | ||
| 收到的税费返还 | 637.89 | 301.66 | 301.66 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 663.46 | 567.49 | 3,998.81 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 120,925.82 | 76,262.47 | 48,294.69 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 131,048.46 | 66,164.19 | 38,764.78 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 10,643.41 | 7,660.18 | 4,658.76 | ||
| 支付的各项税费 | 4,699.99 | 3,464.92 | 2,195.70 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,131.15 | 6,223.32 | 2,179.02 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 157,523.00 | 83,512.61 | 47,798.25 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -36,597.18 | -7,250.14 | 496.43 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,951.00 | 772.56 | 41.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | 0.84 | 0.84 | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 201.63 | 201.63 | 9.40 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,738.45 | 9,738.45 | 7,188.29 | ||
| 投资活动现金流入小计 | 11,891.93 | 10,713.49 | 7,238.69 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,282.11 | 21,174.43 | 6,928.17 | ||
| 投资所支付的现金 | 1,200.00 | 700.00 | 200.00 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 498.00 | 498.00 | 498.00 | ||
| 投资活动现金流出小计 | 50,980.11 | 22,372.43 | 7,626.17 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,088.17 | -11,658.94 | -387.48 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 13,240.00 | 13,240.00 | 240.00 | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 240.00 | 240.00 | 240.00 | ||
| 取得借款收到的现金 | 55,190.00 | 14,040.00 | 5,090.00 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 55,080.62 | 9,795.83 | 5,177.75 | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 123,510.62 | 37,075.83 | 10,507.75 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 30,150.00 | 15,150.00 | 8,350.00 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,255.67 | 824.12 | 511.07 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 129.27 | 94.79 | 24.50 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 31,534.94 | 16,068.91 | 8,885.57 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 91,975.68 | 21,006.92 | 1,622.18 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 16,290.32 | 2,097.85 | 1,731.14 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 828.06 | 828.06 | 828.06 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,118.38 | 2,925.91 | 2,559.19 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 35,309.30 | 18,387.35 | -- | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 4,355.37 | 741.80 | -- | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,240.00 | 5,541.84 | -- | ||
| 无形资产摊销 | 323.75 | 241.51 | -- | ||
| 长期待摊费用摊销 | 117.52 | 88.14 | -- | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.58 | 0.55 | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 3.35 | 3.35 | -- | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 2,109.01 | 1,666.65 | -- | ||
| 投资损失 | -1,459.86 | -261.54 | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -1,494.70 | -304.01 | -- | ||
| 递延所得税负债增加 | -35.90 | -30.25 | -- | ||
| 存货的减少 | -20,013.80 | -14,187.72 | -- | ||
| 经营性应收项目的减少 | -178,577.54 | -64,922.45 | -- | ||
| 经营性应付项目的增加 | 114,920.87 | 45,454.29 | -- | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | 554.64 | 298.37 | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | -36,597.18 | -7,250.14 | -- | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 17,118.38 | 2,925.91 | -- | ||
| 现金的期初余额 | 828.06 | 828.06 | -- | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 16,290.32 | 2,097.85 | -- | ||
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