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| 万润新能(688275) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 861,999.31 | 575,607.25 | 235,473.21 | -- | |
| 收到的税费返还 | 8,794.73 | 5,229.80 | 4,466.32 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,414.47 | 1,918.13 | 503.01 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 876,208.51 | 582,755.17 | 240,442.54 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 936,559.23 | 639,559.81 | 291,475.29 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,437.18 | 14,549.56 | 8,864.64 | -- | |
| 支付的各项税费 | 34,906.82 | 22,890.36 | 13,987.16 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 137,372.70 | 124,418.05 | 63,201.50 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 1,131,275.93 | 801,417.78 | 377,528.59 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -255,067.42 | -218,662.61 | -137,086.05 | -23,241.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 88,739.00 | 1,164.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84.43 | 3.82 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 487.41 | 1,004.12 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 89,310.84 | 2,171.95 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 260,025.27 | 101,691.25 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | 249,233.20 | 8,250.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 46,687.85 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 555,946.32 | 109,941.25 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -466,635.48 | -107,769.31 | -52,237.33 | -29,563.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 622,318.20 | 622,318.20 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,660.00 | 4,660.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 446,790.00 | 288,840.00 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,383.01 | 68,426.31 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,137,491.21 | 979,584.51 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,800.01 | 19,740.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,572.06 | 5,127.70 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,039.42 | 8,376.62 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 143,411.48 | 33,244.32 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 994,079.73 | 946,340.20 | 190,428.54 | 77,441.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 272,376.83 | 619,908.28 | 1,105.16 | 24,636.43 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,118.38 | 17,118.38 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 289,495.22 | 637,026.66 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 95,389.82 | -- | 49,194.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 39,908.56 | -- | -792.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 18,341.75 | -- | 6,594.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,044.75 | -- | 193.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 189.57 | -- | 81.48 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -338.08 | -- | -335.24 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -0.07 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -126.62 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,516.33 | -- | 3,295.50 | -- | |
| 投资损失 | -1,176.65 | -- | -786.29 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,857.94 | -- | -157.77 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 675.18 | -- | 79.96 | -- | |
| 存货的减少 | -243,334.43 | -- | -123,438.39 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -444,653.73 | -- | -109,600.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 271,886.25 | -- | 38,386.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 370.16 | -- | 145.30 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -255,067.42 | -- | -137,086.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 289,495.22 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,118.38 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 272,376.83 | -- | -- | -- | |
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