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| 精进电动(688280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,243.25 | 36,485.67 | -- | -- | |
| 收到的税费返还 | 1,145.30 | 989.95 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,092.34 | 1,965.61 | -- | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,480.89 | 39,441.24 | -- | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,216.09 | 28,126.92 | -- | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,029.03 | 12,537.59 | -- | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,414.58 | 1,334.73 | -- | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,940.05 | 7,762.11 | -- | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 73,599.75 | 49,761.36 | -- | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -14,118.87 | -10,320.12 | -3,061.23 | -4,988.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 943.90 | 0.21 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 943.90 | 0.21 | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,706.51 | 12,409.31 | -- | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 15,706.51 | 12,409.31 | -- | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,762.61 | -12,409.11 | -8,365.90 | -1,410.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,359.74 | 8,859.74 | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,917.08 | 1,613.12 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,276.83 | 10,472.86 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,667.53 | 5,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 318.75 | 207.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,243.58 | 6,734.73 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,229.86 | 11,941.88 | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,046.97 | -1,469.02 | -1,192.61 | 596.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -382.88 | -189.88 | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,217.39 | -24,388.13 | -12,619.29 | -5,795.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,514.57 | 33,514.57 | -- | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 18,297.18 | 9,126.44 | -- | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -37,915.55 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,238.96 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,686.99 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 279.81 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 851.21 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.45 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.41 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 697.24 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | 15.10 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -796.28 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -406.27 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -51.74 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,136.12 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,315.19 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -14,118.87 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 18,297.18 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 33,514.57 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,217.39 | -- | -- | -- | |
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