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| 精进电动(688280) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 75,985.31 | 57,342.64 | 40,126.76 | 19,964.55 | |
| 收到的税费返还 | 4,637.13 | 2,503.45 | 2,089.65 | 166.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,944.53 | 2,173.68 | 1,291.89 | 873.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 83,566.97 | 62,019.77 | 43,508.29 | 21,004.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 64,389.82 | 47,335.68 | 32,911.33 | 17,466.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 31,375.01 | 23,766.30 | 16,276.07 | 8,211.03 | |
| 支付的各项税费 | 3,548.59 | 2,719.91 | 1,767.22 | 633.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 17,429.15 | 13,519.20 | 9,238.05 | 4,200.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,742.56 | 87,341.09 | 60,192.66 | 30,510.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -33,175.59 | -25,321.32 | -16,684.36 | -9,506.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 293.53 | 141.59 | 80.20 | 21.68 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 293.53 | 141.59 | 80.20 | 21.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,162.16 | 15,428.07 | 8,765.78 | 4,850.72 | |
| 投资所支付的现金 | 356.53 | 356.53 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,518.68 | 15,784.59 | 8,765.78 | 4,850.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,225.15 | -15,643.00 | -8,685.57 | -4,829.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 18,875.00 | 16,815.00 | 12,970.00 | 6,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,026.74 | 11,026.74 | 7,169.74 | 2,416.68 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,901.74 | 27,841.74 | 20,139.74 | 8,416.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 23,965.00 | 18,480.00 | 13,510.00 | 3,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,261.53 | 995.37 | 742.37 | 302.88 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,642.79 | 10,446.54 | 5,732.53 | 3,549.40 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 38,869.32 | 29,921.91 | 19,984.90 | 6,852.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,967.58 | -2,080.18 | 154.84 | 1,564.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 188.73 | 224.44 | 214.72 | -83.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -62,179.60 | -42,820.06 | -25,000.38 | -12,853.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 83,838.27 | 83,838.27 | 83,838.27 | 83,838.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,658.67 | 41,018.21 | 58,837.89 | 70,984.32 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -57,694.11 | -- | -23,207.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 12,851.46 | -- | 2,592.36 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,354.05 | -- | 4,558.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 819.85 | -- | 393.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 560.62 | -- | 200.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -122.58 | -- | -9.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 88.79 | -- | 49.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,108.54 | -- | 2,726.33 | -- | |
| 投资损失 | 65.46 | -- | 40.63 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -998.23 | -- | 156.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -532.69 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -15,882.38 | -- | -7,009.97 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 7,931.39 | -- | 2,171.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,560.76 | -- | -2,418.25 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 117.99 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -33,175.59 | -- | -16,684.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,658.67 | -- | 58,837.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 83,838.27 | -- | 83,838.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -62,179.60 | -- | -25,000.38 | -- | |
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