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华秦科技(688281) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,717.14 | -- | 22,186.14 | 9,266.61 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,291.56 | -- | 2,816.14 | 2,909.82 | |
经营活动现金流入小计 | 49,008.70 | -- | 25,002.28 | 12,176.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,837.32 | -- | 8,703.07 | 2,177.20 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,311.44 | -- | 1,672.57 | 1,072.59 | |
支付的各项税费 | 4,638.83 | -- | 1,647.23 | 1,941.13 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,966.79 | -- | 1,995.91 | 1,556.35 | |
经营活动现金流出小计 | 33,754.38 | -- | 14,018.79 | 6,747.27 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 15,254.32 | 11,982.86 | 10,983.49 | 5,429.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,810.91 | -- | 5,454.27 | 4,985.85 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 5,810.91 | -- | 5,454.27 | 4,985.85 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,810.91 | -5,783.46 | -5,454.27 | -4,985.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 100.00 | -- | 50.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 225.38 | -- | 100.66 | 50.00 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 898.60 | -- | 700.00 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 1,223.98 | -- | 850.66 | 50.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 776.02 | 1,093.97 | -850.66 | -50.00 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 10,219.42 | 7,293.37 | 4,678.56 | 393.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,519.70 | -- | 2,519.70 | 2,519.70 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 12,739.12 | -- | 7,198.26 | 2,913.01 | |
附注 | |||||
净利润 | 23,316.95 | -- | 8,883.82 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 680.18 | -- | 336.52 | -- | |
无形资产摊销 | 127.20 | -- | 55.27 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 7.00 | -- | 0.60 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 4.06 | -- | 0.22 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 236.64 | -- | 106.96 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -48.77 | -- | 82.02 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -2,395.32 | -- | -1,342.98 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,678.44 | -- | 8,112.29 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,368.92 | -- | -4,704.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 15,254.32 | -- | 10,983.49 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 12,739.12 | -- | 7,198.26 | -- | |
现金的期初余额 | 2,519.70 | -- | 2,519.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 10,219.42 | -- | 4,678.56 | -- |
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