| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,711.49 | 38,898.79 | 31,779.37 | 14,325.56 |
| 收到的税费返还 | 556.54 | 556.54 | 556.54 | 492.21 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,354.08 | 2,148.87 | 1,561.93 | 712.45 |
| 经营活动现金流入小计 | 75,622.11 | 41,604.20 | 33,897.85 | 15,530.22 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 40,698.27 | 27,959.39 | 10,243.17 | 4,557.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,920.01 | 6,422.36 | 4,284.06 | 2,294.87 |
| 支付的各项税费 | 12,387.26 | 10,039.45 | 7,564.52 | 3,766.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,152.04 | 4,471.01 | 2,122.93 | 1,075.94 |
| 经营活动现金流出小计 | 68,157.58 | 48,892.21 | 24,214.69 | 11,694.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,464.52 | -7,288.02 | 9,683.16 | 3,835.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 1,074,591.90 | 686,891.90 | 409,556.90 | 290,850.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 5,817.50 | 4,786.94 | 2,324.65 | 1,736.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 1,080,409.40 | 691,678.84 | 411,881.55 | 292,586.59 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,175.88 | 31,143.57 | 20,198.15 | 9,087.94 |
| 投资所支付的现金 | 1,051,991.90 | 655,391.90 | 433,791.90 | 240,121.30 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 1,098,167.78 | 686,535.47 | 453,990.05 | 249,209.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,758.38 | 5,143.37 | -42,108.49 | 43,377.35 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 3,315.00 | 3,315.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,315.00 | 3,315.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 31,285.38 | 10,773.13 | 6,046.46 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,600.38 | 14,088.13 | 6,046.46 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,560.77 | 3,437.62 | 3,376.65 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 200.80 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,761.57 | 3,437.62 | 3,376.65 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 30,838.81 | 10,650.52 | 2,669.81 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 20,544.96 | 8,505.87 | -29,755.52 | 47,212.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,955.25 | 87,955.25 | 87,955.25 | 87,955.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 108,500.20 | 96,461.12 | 58,199.72 | 135,167.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 25,941.27 | -- | 18,103.07 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 69.05 | -- | 59.77 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,651.46 | -- | 663.28 | -- |
| 无形资产摊销 | 322.24 | -- | 90.00 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 64.52 | -- | 19.28 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -527.52 | -- | -1,658.86 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 200.01 | -- | 13.38 | -- |
| 投资损失 | -5,720.89 | -- | -2,324.65 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -5,730.23 | -- | -278.26 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 91.06 | -- | 235.02 | -- |
| 存货的减少 | -8,136.40 | -- | -2,434.79 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -34,083.66 | -- | -11,022.09 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 11,920.30 | -- | 7,785.88 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 18,830.72 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,464.52 | -- | 9,683.16 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 108,500.20 | -- | 58,199.72 | -- |
| 现金的期初余额 | 87,955.25 | -- | 87,955.25 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 20,544.96 | -- | -29,755.52 | -- |
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