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景业智能(688290) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,533.66 | -- | 14,161.65 | 5,518.78 | |
收到的税费返还 | 8.55 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,749.54 | -- | 3,552.23 | 162.38 | |
经营活动现金流入小计 | 39,291.75 | -- | 17,713.88 | 5,681.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,315.72 | -- | 10,707.19 | 4,815.52 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,282.09 | -- | 2,142.14 | 1,274.70 | |
支付的各项税费 | 3,272.23 | -- | 2,609.67 | 2,550.99 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,619.83 | -- | 2,840.84 | 414.65 | |
经营活动现金流出小计 | 30,489.86 | -- | 18,299.85 | 9,055.86 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,801.88 | -2,134.06 | -585.97 | -3,374.70 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 22,800.00 | -- | 15,800.00 | 12,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 143.84 | -- | 98.33 | 75.91 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 22,943.84 | -- | 15,898.33 | 12,875.91 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,343.95 | -- | 671.53 | 62.43 | |
投资所支付的现金 | 19,500.00 | -- | 15,500.00 | 11,500.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,843.95 | -- | 16,171.53 | 11,562.43 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,099.90 | -- | -273.20 | 1,313.48 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 193.50 | -- | 193.50 | 193.50 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 193.50 | -- | 193.50 | 193.50 | |
偿还债务支付的现金 | 328.50 | -- | 135.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,608.79 | -- | 1,603.44 | 1,573.64 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 578.06 | -- | 147.15 | 25.42 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,515.35 | -- | 1,885.60 | 1,599.05 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,321.85 | -- | -1,692.10 | -1,405.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.56 | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,580.49 | -2,134.06 | -2,551.27 | -3,466.78 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,571.00 | -- | 10,571.00 | 10,571.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 19,151.50 | -- | 8,019.74 | 7,104.23 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,639.83 | -- | 1,259.87 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 791.11 | -- | -19.07 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 356.88 | -- | 164.07 | -- | |
无形资产摊销 | 23.88 | -- | 9.59 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 39.52 | -- | 14.70 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 49.45 | -- | 28.49 | -- | |
投资损失 | -142.14 | -- | -98.33 | -- | |
递延所得税资产减少 | -276.48 | -- | -112.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | 39.49 | -- | |
存货的减少 | -8,161.44 | -- | -4,716.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,286.13 | -- | -850.12 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 13,844.24 | -- | 3,254.08 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 533.22 | -- | 266.61 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 8,801.88 | -- | -585.97 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 19,151.50 | -- | 8,019.74 | -- | |
现金的期初余额 | 10,571.00 | -- | 10,571.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,580.49 | -- | -2,551.27 | -- |
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