| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,272.68 | 14,607.49 | 7,682.52 | 3,221.67 |
| 收到的税费返还 | 51.69 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,128.39 | 2,850.83 | 2,116.98 | 748.82 |
| 经营活动现金流入小计 | 31,452.75 | 17,458.31 | 9,799.50 | 3,970.49 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,113.49 | 7,798.85 | 4,456.11 | 2,167.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,649.79 | 6,283.67 | 4,431.98 | 2,819.41 |
| 支付的各项税费 | 4,673.11 | 4,600.60 | 4,528.08 | 3,897.70 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,782.87 | 3,125.89 | 2,302.67 | 1,295.06 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,219.26 | 21,809.01 | 15,718.85 | 10,179.32 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,233.50 | -4,350.70 | -5,919.35 | -6,208.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 162,200.00 | 105,000.00 | 70,000.00 | 38,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 279.28 | 267.63 | 156.64 | 115.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 162,479.28 | 105,267.63 | 70,156.64 | 38,115.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,218.39 | 12,683.44 | 9,298.54 | 4,883.48 |
| 投资所支付的现金 | 167,807.14 | 107,607.14 | 55,000.00 | 26,500.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 370.14 | 370.14 | 370.14 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 2,200.00 | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 184,395.67 | 122,860.72 | 64,668.68 | 31,383.48 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,916.39 | -17,593.09 | 5,487.96 | 6,732.48 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 20,803.27 | 20,803.27 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 3,226.29 | 1,542.84 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,029.56 | 22,346.11 | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 300.00 | 300.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,139.17 | 4,120.00 | 4,120.00 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,374.42 | 706.36 | 526.28 | 144.95 |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,513.58 | 5,126.36 | 4,946.28 | 144.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,515.97 | 17,219.75 | -4,946.28 | -144.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4.08 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,171.00 | -4,724.04 | -5,377.67 | 378.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,276.59 | 17,276.59 | 17,276.59 | 17,276.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,105.59 | 12,552.55 | 11,898.92 | 17,655.30 |
| 附注 |
| 净利润 | 3,497.61 | -- | 1,049.46 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,110.63 | -- | 148.13 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 515.36 | -- | 255.62 | -- |
| 无形资产摊销 | 76.61 | -- | 73.90 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 50.34 | -- | 25.87 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.62 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -612.74 | -- | -293.10 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 24.78 | -- | 12.27 | -- |
| 投资损失 | -328.77 | -- | -156.64 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -281.13 | -- | -237.77 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -1.50 | -- | -0.57 | -- |
| 存货的减少 | -649.30 | -- | -1,341.38 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | 2,676.92 | -- | 832.79 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -5,014.16 | -- | -6,843.06 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 524.71 | -- | 266.61 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,233.50 | -- | -5,919.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 16,105.59 | -- | 11,898.92 | -- |
| 现金的期初余额 | 17,276.59 | -- | 17,276.59 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,171.00 | -- | -5,377.67 | -- |
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