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奥浦迈

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奥浦迈(688293) 现金流量表
单位：万元
报表日期2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,950.25
收到的税费返还122.40
收到的其他与经营活动有关的现金911.63
经营活动现金流入小计9,984.29
购买商品、接受劳务支付的现金3,878.80
支付给职工以及为职工支付的现金3,272.90
支付的各项税费12.46
支付的其他与经营活动有关的现金2,499.84
经营活动现金流出小计9,663.99
经营活动产生的现金流量净额320.29
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金6,136.48
投资活动现金流入小计6,136.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,624.36
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金13,000.00
投资活动现金流出小计16,624.36
投资活动产生的现金流量净额-10,487.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,978.94
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计41,478.94
偿还债务支付的现金2,350.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金214.03
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金426.60
筹资活动现金流出小计2,990.63
筹资活动产生的现金流量净额38,488.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-53.22
五、现金及现金等价物净增加额28,267.50
加:期初现金及现金等价物余额2,651.15
六、期末现金及现金等价物余额30,918.65
附注
净利润1,168.46
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备11.35
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,548.56
无形资产摊销--
长期待摊费用摊销280.82
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.17
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用298.48
投资损失-144.45
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加--
存货的减少311.54
经营性应收项目的减少-3,410.06
经营性应付项目的增加-161.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他407.70
经营活动产生现金流量净额320.29
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额30,918.65
现金的期初余额2,651.15
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额28,267.50
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