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| 奥浦迈(688293) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 24,300.33 | 16,630.25 | 7,864.69 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,205.85 | 781.23 | 267.77 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,506.18 | 17,411.48 | 8,132.46 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,389.75 | 4,178.93 | 2,508.01 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,098.50 | 3,729.00 | 2,473.44 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,342.15 | 415.79 | 107.54 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,213.28 | 1,734.04 | 633.31 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 15,043.68 | 10,057.76 | 5,722.29 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,462.50 | 7,353.72 | 2,410.17 | 2,046.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,399.16 | 2,461.07 | 138.35 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,399.16 | 2,461.07 | 138.35 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,920.39 | 3,686.41 | 1,524.70 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 800.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,678.03 | 5,383.85 | 5,383.85 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,398.43 | 9,070.26 | 6,908.55 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,999.27 | -6,609.19 | -6,770.21 | -5,892.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,282.20 | 2,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 20.01 | 20.01 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,302.21 | 2,520.01 | 1,500.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,685.00 | 1,685.00 | 1,090.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 180.48 | 127.50 | 80.55 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 475.09 | 344.11 | 224.71 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,340.58 | 2,156.61 | 1,395.26 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,961.63 | 363.39 | 104.74 | -350.26 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23.89 | -6.41 | -10.62 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -599.03 | 1,101.51 | -4,265.91 | -4,185.99 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,918.65 | 30,918.65 | 30,918.65 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,319.62 | 32,020.16 | 26,652.74 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,039.37 | 4,616.98 | 1,895.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.44 | -1.09 | 2.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,856.56 | 1,347.40 | 863.54 | -- | |
| 无形资产摊销 | 17.77 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 407.27 | 212.64 | 168.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.92 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | 355.00 | 235.13 | -- | |
| 投资损失 | 502.50 | -317.49 | -193.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -417.74 | -13.85 | -24.67 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -12.53 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,126.48 | -1,992.61 | -1,078.13 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -629.58 | -2,055.41 | -1,454.58 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,051.76 | 3,880.52 | 1,049.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 787.20 | 580.82 | 374.44 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,462.50 | 7,353.72 | 2,410.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,319.62 | 32,020.16 | 26,652.74 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,918.65 | 30,918.65 | 30,918.65 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -599.03 | 1,101.51 | -4,265.91 | -- | |
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