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| 燕麦科技(688312) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 23,901.91 | 13,797.26 | 32,428.44 | 27,609.40 | 20,424.60 |
| 收到的税费返还 | 574.22 | 84.87 | 1,129.56 | 930.69 | 735.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 391.78 | 72.52 | 776.90 | 3,536.21 | 384.51 |
| 经营活动现金流入小计 | 24,867.92 | 13,954.65 | 34,334.90 | 32,076.30 | 21,544.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,691.30 | 4,491.20 | 14,049.20 | 11,968.98 | 8,915.81 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,519.16 | 3,714.81 | 15,419.46 | 11,916.52 | 6,469.77 |
| 支付的各项税费 | 1,703.67 | 1,096.96 | 3,020.56 | 2,285.87 | 1,221.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 985.77 | 473.34 | 2,317.02 | 2,228.10 | 1,721.85 |
| 经营活动现金流出小计 | 28,899.89 | 9,776.31 | 34,806.24 | 28,399.46 | 18,328.90 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,031.98 | 4,178.34 | -471.34 | 3,676.84 | 3,215.53 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 45,221.17 | 15,314.71 | 179,418.60 | 135,440.73 | 91,912.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 554.45 | 251.07 | 1,406.44 | 1,122.85 | 667.43 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.00 | -- | 20.99 | 20.45 | 20.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 29,239.61 | 11,012.72 | 66,093.56 | 31,905.77 | 29,944.54 |
| 投资活动现金流入小计 | 75,023.22 | 26,578.50 | 246,939.59 | 168,489.80 | 122,544.43 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,543.97 | 3,444.43 | 15,037.23 | 13,786.90 | 8,636.27 |
| 投资所支付的现金 | 48,696.54 | 26,511.40 | 166,702.49 | 125,243.31 | 96,350.35 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,500.00 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,897.39 | 9,033.85 | 71,325.82 | 34,819.94 | 33,338.50 |
| 投资活动现金流出小计 | 84,637.91 | 38,989.68 | 253,065.54 | 173,850.15 | 138,325.12 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,614.69 | -12,411.18 | -6,125.95 | -5,360.36 | -15,780.69 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 9,200.00 | 3,700.00 | 8,440.82 | 7,227.27 | 7,227.27 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,200.00 | 3,700.00 | 8,440.82 | 7,227.27 | 7,227.27 |
| 偿还债务支付的现金 | 227.27 | -- | 11,992.14 | 8,998.34 | 4,998.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,731.77 | 7.65 | 3,010.88 | 2,965.92 | 2,641.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 422.37 | 164.12 | 5,756.85 | 5,477.58 | 5,326.98 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,381.40 | 171.77 | 20,759.86 | 17,441.83 | 12,966.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,818.60 | 3,528.23 | -12,319.04 | -10,214.57 | -5,739.60 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 232.43 | 63.78 | 586.37 | 913.57 | 1,238.69 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,595.64 | -4,640.85 | -18,329.95 | -10,984.51 | -17,066.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,499.86 | 14,499.86 | 32,829.81 | 32,833.81 | 32,829.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,904.22 | 9,859.01 | 14,499.86 | 21,849.30 | 15,763.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,268.26 | -- | 6,707.07 | -- | 2,684.71 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 534.94 | -- | 1,203.94 | -- | 448.91 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 613.57 | -- | 444.35 | -- | 186.21 |
| 无形资产摊销 | 52.90 | -- | 103.80 | -- | 52.10 |
| 长期待摊费用摊销 | 65.20 | -- | 115.06 | -- | 89.69 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.85 | -- | -9.20 | -- | -9.20 |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 2.71 | -- | 0.78 |
| 公允价值变动损失 | -129.40 | -- | -194.23 | -- | -401.46 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -1,073.00 | -- | -1,869.48 | -- | -1,609.31 |
| 投资损失 | -554.66 | -- | -1,313.48 | -- | -515.38 |
| 递延所得税资产减少 | -384.62 | -- | -331.41 | -- | -357.54 |
| 递延所得税负债增加 | -0.75 | -- | 73.43 | -- | 142.90 |
| 存货的减少 | -12,141.15 | -- | -2,684.39 | -- | -5,164.63 |
| 经营性应收项目的减少 | 1,198.94 | -- | -8,709.00 | -- | 4,876.75 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,997.97 | -- | 4,837.29 | -- | 2,249.58 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | 1,324.90 | -- | 222.82 | -- | 528.28 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,031.98 | -- | -471.34 | -- | 3,215.53 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 3,904.22 | -- | 14,499.86 | -- | 15,763.74 |
| 现金的期初余额 | 14,499.86 | -- | 32,829.81 | -- | 32,829.81 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,595.64 | -- | -18,329.95 | -- | -17,066.07 |
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