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| 青云科技(688316) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,572.92 | -- | 16,614.11 | 7,450.67 | |
| 收到的税费返还 | 329.57 | -- | 142.50 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,597.40 | -- | 1,113.93 | 87.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 48,499.90 | -- | 17,870.54 | 7,538.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,151.62 | -- | 10,420.25 | 5,399.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,045.92 | -- | 8,202.83 | 4,887.65 | |
| 支付的各项税费 | 572.39 | -- | 159.76 | 125.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,139.37 | -- | 2,493.79 | 1,128.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 53,909.30 | -- | 21,276.62 | 11,540.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,409.40 | -6,383.60 | -3,406.08 | -4,002.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,996.50 | -- | 5,996.50 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 64.70 | -- | 48.71 | 44.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 57.12 | -- | 35.38 | 8.34 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 13,118.32 | -- | 6,080.59 | 4,052.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,158.60 | -- | 1,340.10 | 653.36 | |
| 投资所支付的现金 | 11,356.50 | -- | 3,296.50 | 1,150.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,515.10 | -- | 4,636.60 | 1,803.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,396.78 | -1,020.74 | 1,443.99 | 2,249.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 9,121.45 | -- | 3,000.00 | 400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,121.45 | -- | 3,000.00 | 400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,571.67 | -- | 116.67 | 58.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 210.59 | -- | 48.00 | 11.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 444.26 | -- | 285.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,226.52 | -- | 449.67 | 69.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,894.93 | 4,417.42 | 2,550.33 | 330.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -43.41 | -- | 2.40 | 5.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,954.66 | -3,002.93 | 590.64 | -1,417.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,139.98 | -- | 10,139.98 | 10,139.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,185.32 | -- | 10,730.62 | 8,722.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -16,490.29 | -- | -7,808.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -2.63 | -- | -0.06 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,030.44 | -- | 2,528.62 | -- | |
| 无形资产摊销 | 30.54 | -- | 15.24 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 329.09 | -- | 144.97 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3.06 | -- | -3.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 50.33 | -- | 51.64 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -45.44 | -- | -9.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 201.10 | -- | 45.98 | -- | |
| 投资损失 | -56.24 | -- | -52.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 23.03 | -- | -16.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,647.89 | -- | -436.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,583.68 | -- | 910.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,132.47 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,409.40 | -- | -3,406.08 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,185.32 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,139.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,954.66 | -- | -- | -- | |
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