键凯科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
键凯科技(688356) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金30,809.6724,943.8612,789.644,209.71
收到的税费返还372.27161.02121.06107.21
收到的其他与经营活动有关的现金1,415.34865.43917.1638.22
经营活动现金流入小计32,597.2825,970.3113,827.864,355.15
购买商品、接受劳务支付的现金4,521.192,639.091,450.861,088.81
支付给职工以及为职工支付的现金4,958.113,661.962,481.771,344.90
支付的各项税费3,390.803,344.492,070.64713.21
支付的其他与经营活动有关的现金7,903.714,406.672,289.74583.88
经营活动现金流出小计20,773.8114,052.208,293.013,730.80
经营活动产生的现金流量净额11,823.4711,918.115,534.85624.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金149,918.12129,980.0058,500.0015,000.00
取得投资收益所收到的现金863.09657.30165.6669.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额153.42251.00251.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金333.50168.17----
投资活动现金流入小计151,268.12131,056.4658,916.6615,070.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,484.5310,174.705,110.562,627.85
投资所支付的现金189,805.90173,764.3695,742.7040,779.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,123.44954.72458.65--
投资活动现金流出小计208,413.86184,893.78101,311.9143,407.51
投资活动产生的现金流量净额-57,145.74-53,837.32-42,395.25-28,336.98
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金50.0050.0050.0050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,590.902,574.602,574.600.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金277.63230.71152.2769.75
筹资活动现金流出小计2,918.532,855.312,776.88120.35
筹资活动产生的现金流量净额-2,918.53-2,855.31-2,776.88-120.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.71-86.60-121.4953.63
五、现金及现金等价物净增加额-48,201.09-44,861.12-39,758.76-27,779.35
加:期初现金及现金等价物余额70,986.7970,986.7970,986.7970,986.79
六、期末现金及现金等价物余额22,785.7026,125.6731,228.0443,207.44
附注
净利润17,578.01--8,063.75--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备207.85---5.49--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,235.98--518.04--
无形资产摊销70.69--34.70--
长期待摊费用摊销83.43--42.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失61.59--51.18--
固定资产报废损失3.49------
公允价值变动损失-1,146.38---240.76--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用164.10--19.61--
投资损失-863.09---162.98--
递延所得税资产减少-463.63---711.54--
递延所得税负债增加14.37--43.43--
存货的减少-2,005.46---814.24--
经营性应收项目的减少-6,203.90---3,407.86--
经营性应付项目的增加292.61--732.46--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他2,440.98--1,121.20--
经营活动产生现金流量净额11,823.47--5,534.85--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,785.70--31,228.04--
现金的期初余额70,986.79--70,986.79--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-48,201.09---39,758.76--
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