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键凯科技(688356) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,809.67 | 24,943.86 | 12,789.64 | 4,209.71 | |
收到的税费返还 | 372.27 | 161.02 | 121.06 | 107.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,415.34 | 865.43 | 917.16 | 38.22 | |
经营活动现金流入小计 | 32,597.28 | 25,970.31 | 13,827.86 | 4,355.15 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,521.19 | 2,639.09 | 1,450.86 | 1,088.81 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,958.11 | 3,661.96 | 2,481.77 | 1,344.90 | |
支付的各项税费 | 3,390.80 | 3,344.49 | 2,070.64 | 713.21 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,903.71 | 4,406.67 | 2,289.74 | 583.88 | |
经营活动现金流出小计 | 20,773.81 | 14,052.20 | 8,293.01 | 3,730.80 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 11,823.47 | 11,918.11 | 5,534.85 | 624.35 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 149,918.12 | 129,980.00 | 58,500.00 | 15,000.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 863.09 | 657.30 | 165.66 | 69.53 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 153.42 | 251.00 | 251.00 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 333.50 | 168.17 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 151,268.12 | 131,056.46 | 58,916.66 | 15,070.53 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,484.53 | 10,174.70 | 5,110.56 | 2,627.85 | |
投资所支付的现金 | 189,805.90 | 173,764.36 | 95,742.70 | 40,779.66 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,123.44 | 954.72 | 458.65 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 208,413.86 | 184,893.78 | 101,311.91 | 43,407.51 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,145.74 | -53,837.32 | -42,395.25 | -28,336.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
偿还债务支付的现金 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,590.90 | 2,574.60 | 2,574.60 | 0.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 277.63 | 230.71 | 152.27 | 69.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,918.53 | 2,855.31 | 2,776.88 | 120.35 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,918.53 | -2,855.31 | -2,776.88 | -120.35 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 39.71 | -86.60 | -121.49 | 53.63 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -48,201.09 | -44,861.12 | -39,758.76 | -27,779.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 70,986.79 | 70,986.79 | 70,986.79 | 70,986.79 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 22,785.70 | 26,125.67 | 31,228.04 | 43,207.44 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,578.01 | -- | 8,063.75 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 207.85 | -- | -5.49 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,235.98 | -- | 518.04 | -- | |
无形资产摊销 | 70.69 | -- | 34.70 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 83.43 | -- | 42.97 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 61.59 | -- | 51.18 | -- | |
固定资产报废损失 | 3.49 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,146.38 | -- | -240.76 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 164.10 | -- | 19.61 | -- | |
投资损失 | -863.09 | -- | -162.98 | -- | |
递延所得税资产减少 | -463.63 | -- | -711.54 | -- | |
递延所得税负债增加 | 14.37 | -- | 43.43 | -- | |
存货的减少 | -2,005.46 | -- | -814.24 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,203.90 | -- | -3,407.86 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 292.61 | -- | 732.46 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 2,440.98 | -- | 1,121.20 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 11,823.47 | -- | 5,534.85 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 22,785.70 | -- | 31,228.04 | -- | |
现金的期初余额 | 70,986.79 | -- | 70,986.79 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -48,201.09 | -- | -39,758.76 | -- |
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