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| 键凯科技(688356) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 33,199.76 | 26,895.00 | 21,027.52 | 8,929.59 | |
| 收到的税费返还 | 3,053.79 | 2,677.18 | 2,281.23 | 1,107.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,361.58 | 1,008.08 | 945.37 | 431.97 | |
| 经营活动现金流入小计 | 37,615.13 | 30,580.25 | 24,254.13 | 10,468.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,093.40 | 3,094.94 | 2,027.91 | 1,117.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,324.70 | 6,335.79 | 4,454.43 | 2,299.77 | |
| 支付的各项税费 | 4,295.67 | 3,563.55 | 2,815.74 | 993.05 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,920.82 | 5,591.33 | 3,829.94 | 2,146.17 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,634.59 | 18,585.61 | 13,128.03 | 6,556.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 11,980.53 | 11,994.64 | 11,126.10 | 3,912.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,552.63 | 59,862.68 | 40,483.33 | 19,255.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,327.42 | 881.24 | 592.22 | 381.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.05 | 0.62 | 0.62 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 916.17 | 878.79 | 650.04 | 115.36 | |
| 投资活动现金流入小计 | 111,806.27 | 61,623.33 | 41,726.21 | 19,751.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,374.13 | 7,838.31 | 5,762.62 | 4,267.11 | |
| 投资所支付的现金 | 129,709.44 | 73,444.67 | 49,066.67 | 29,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 864.71 | 815.30 | 411.05 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 138,948.28 | 82,098.28 | 55,240.33 | 33,767.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -27,142.01 | -20,474.95 | -13,514.13 | -14,015.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,272.24 | 1,272.24 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,772.24 | 1,772.24 | 500.00 | 500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,620.37 | 5,615.76 | 4,227.10 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 350.49 | 296.25 | 209.26 | 126.69 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,970.86 | 5,912.01 | 4,436.36 | 126.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,198.62 | -4,139.78 | -3,936.36 | 373.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.70 | -65.54 | -4.67 | -134.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,214.40 | -12,685.63 | -6,329.05 | -9,864.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 30,096.20 | 30,096.20 | 30,096.20 | 30,096.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,881.81 | 17,410.58 | 23,767.15 | 20,231.69 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,574.46 | -- | 6,826.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 656.85 | -- | 503.34 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,634.58 | -- | 1,175.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 67.93 | -- | 33.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 233.07 | -- | 111.04 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.93 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.33 | -- | 3.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -80.85 | -- | -26.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -56.75 | -- | 14.63 | -- | |
| 投资损失 | -289.33 | -- | -66.21 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 88.86 | -- | -162.83 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.95 | -- | -6.46 | -- | |
| 存货的减少 | -3,184.04 | -- | 5.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,231.66 | -- | 2,624.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,134.42 | -- | -1,038.13 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,393.04 | -- | 1,060.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 11,980.53 | -- | 11,126.10 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,881.81 | -- | 23,767.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 30,096.20 | -- | 30,096.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,214.40 | -- | -6,329.05 | -- | |
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