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甬矽电子

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甬矽电子(688362) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,814.36
收到的税费返还7,638.88
收到的其他与经营活动有关的现金7,316.54
经营活动现金流入小计47,769.78
购买商品、接受劳务支付的现金22,036.72
支付给职工以及为职工支付的现金9,019.88
支付的各项税费123.38
支付的其他与经营活动有关的现金2,682.79
经营活动现金流出小计33,862.77
经营活动产生的现金流量净额13,907.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金18,965.85
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额393.99
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,072.92
投资活动现金流入小计20,432.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金46,511.94
投资所支付的现金18,940.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计65,451.94
投资活动产生的现金流量净额-45,019.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金25,760.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金26,500.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金28,342.00
筹资活动现金流入小计80,602.00
偿还债务支付的现金4,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,104.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金35,151.00
筹资活动现金流出小计40,255.00
筹资活动产生的现金流量净额40,347.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-90.09
五、现金及现金等价物净增加额9,144.76
加:期初现金及现金等价物余额1,478.16
六、期末现金及现金等价物余额10,622.92
附注
净利润-3,960.39
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备454.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,055.98
无形资产摊销300.42
长期待摊费用摊销2.28
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3.40
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用1,221.03
投资损失-25.85
递延所得税资产减少-260.05
递延所得税负债增加--
存货的减少-3,481.31
经营性应收项目的减少-4,811.33
经营性应付项目的增加17,330.37
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他4,084.99
经营活动产生现金流量净额13,907.01
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额10,622.92
现金的期初余额1,478.16
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额9,144.76
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