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甬矽电子(688362) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,435.61 | -- | 91,829.25 | -- | |
收到的税费返还 | 13,525.32 | -- | 8,902.89 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,841.64 | -- | 8,477.78 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 238,802.56 | -- | 109,209.93 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,368.12 | -- | 42,988.09 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,253.91 | -- | 17,733.12 | -- | |
支付的各项税费 | 340.07 | -- | 253.48 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,977.75 | -- | 4,034.32 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 156,939.84 | -- | 65,009.01 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 81,862.71 | 57,882.36 | 44,200.91 | 11,338.72 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 576.00 | -- | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 776.00 | -- | -- | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220,712.74 | -- | 115,935.24 | -- | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 220,812.74 | -- | 115,935.24 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -220,036.74 | -177,637.64 | -115,935.24 | -60,358.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 183,020.00 | -- | 104,020.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,000.00 | -- | 19,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 208,020.00 | -- | 123,020.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 46,550.16 | -- | 10,940.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,003.00 | -- | 3,717.00 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,205.75 | -- | 2,286.21 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 62,758.91 | -- | 16,943.21 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 145,261.09 | 123,587.83 | 106,076.79 | 66,684.86 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 31.29 | -- | 41.50 | 30.32 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 7,118.36 | 3,832.55 | 34,383.97 | 17,695.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 21,939.97 | -- | 21,939.97 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 29,058.33 | -- | 56,323.95 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 32,207.49 | -- | 10,751.60 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,461.36 | -- | 432.36 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 25,167.46 | -- | 9,947.37 | -- | |
无形资产摊销 | 1,028.43 | -- | 484.45 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 18.43 | -- | 9.21 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -110.86 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 170.61 | -- | 3.99 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 9,443.34 | -- | 4,115.44 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 295.30 | -- | -481.98 | -- | |
递延所得税负债增加 | 3,069.55 | -- | 1,889.90 | -- | |
存货的减少 | -18,676.35 | -- | -8,495.63 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -25,453.92 | -- | -8,435.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 50,555.97 | -- | 32,767.95 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,665.82 | -- | 809.38 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 81,862.71 | -- | 44,200.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 29,058.33 | -- | 56,323.95 | -- | |
现金的期初余额 | 21,939.97 | -- | 21,939.97 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 7,118.36 | -- | 34,383.97 | -- |
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