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昊海生科(688366) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 149,027.43 | 69,634.90 | 291,555.53 | 215,385.59 | 144,081.34 |
收到的税费返还 | 773.22 | 313.32 | -- | 1,099.21 | 560.22 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,629.56 | 575.06 | 5,117.61 | 3,736.43 | 2,102.23 |
经营活动现金流入小计 | 154,430.22 | 70,523.28 | 296,673.14 | 220,221.23 | 146,743.78 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,819.55 | 17,285.32 | 70,409.97 | 56,580.89 | 38,792.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 35,049.97 | 20,727.66 | 61,626.15 | 45,309.68 | 29,685.55 |
支付的各项税费 | 11,431.30 | 5,391.58 | 19,305.75 | 12,987.53 | 8,523.81 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 40,279.99 | 19,521.74 | 81,886.34 | 66,186.71 | 41,344.39 |
经营活动现金流出小计 | 121,580.81 | 62,926.31 | 233,228.20 | 181,064.79 | 118,346.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32,849.41 | 7,596.97 | 63,444.94 | 39,156.43 | 28,397.14 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 126,562.33 | 110,552.32 | 117,680.88 | 105,821.60 | 69,300.76 |
取得投资收益所收到的现金 | 6,333.08 | 3,456.17 | 3,469.18 | 3,047.42 | 2,536.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 99.20 | 16.54 | 184.07 | 73.35 | 60.92 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 132,994.61 | 114,025.02 | 121,334.14 | 108,942.36 | 71,898.18 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,259.59 | 15,370.11 | 26,722.94 | 19,827.08 | 10,652.26 |
投资所支付的现金 | 93,112.38 | 82,725.87 | 132,276.06 | 128,897.59 | 86,809.97 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,753.75 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 117,125.72 | 98,095.98 | 158,999.00 | 148,724.67 | 97,462.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 15,868.90 | 15,929.04 | -37,664.87 | -39,782.31 | -25,564.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,645.52 | 5,486.41 | 12,068.26 | 10,696.35 | 10,290.87 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 700.45 | 541.34 | 4,700.00 | 4,700.00 | 4,700.00 |
取得借款收到的现金 | 5,600.00 | 3,000.00 | 31,389.10 | 22,272.28 | 13,225.48 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 11,245.52 | 8,486.41 | 43,457.36 | 32,968.63 | 23,516.35 |
偿还债务支付的现金 | 2,886.33 | 1,215.06 | 1,638.54 | 1,061.79 | 977.12 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,394.74 | 296.73 | 8,866.27 | 8,442.38 | 403.10 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 157.50 | -- | 1,505.15 | 1,388.71 | 203.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,269.89 | 2,760.85 | 58,725.22 | 39,253.34 | 17,373.92 |
筹资活动现金流出小计 | 24,550.96 | 4,272.64 | 69,230.03 | 48,757.50 | 18,754.14 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,305.44 | 4,213.77 | -25,772.67 | -15,788.87 | 4,762.21 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 76.37 | -52.44 | 1,004.75 | 1,131.31 | 1,651.46 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 35,489.23 | 27,687.34 | 1,012.14 | -15,283.44 | 9,246.75 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,931.89 | 56,931.89 | 55,919.75 | 55,919.75 | 55,919.75 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 92,421.12 | 84,619.23 | 56,931.89 | 40,636.31 | 65,166.50 |
附注 | |||||
净利润 | 21,765.83 | -- | 41,226.93 | -- | 20,868.71 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1,251.73 | -- | 476.81 | -- | 486.95 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,587.78 | -- | 10,789.83 | -- | 5,352.55 |
无形资产摊销 | 3,093.61 | -- | 6,332.15 | -- | 3,475.18 |
长期待摊费用摊销 | 145.84 | -- | 465.90 | -- | 208.79 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.09 | -- | -59.07 | -- | -88.53 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 71.67 | -- | -229.58 | -- | -53.07 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -2,860.25 | -- | -6,482.19 | -- | -3,352.86 |
投资损失 | -32.09 | -- | -114.23 | -- | -87.88 |
递延所得税资产减少 | 83.52 | -- | 685.03 | -- | 34.68 |
递延所得税负债增加 | -739.73 | -- | -879.38 | -- | -652.69 |
存货的减少 | 972.38 | -- | -4,841.92 | -- | -5,488.17 |
经营性应收项目的减少 | -6,417.10 | -- | 1,825.57 | -- | -6,487.46 |
经营性应付项目的增加 | 8,745.78 | -- | 10,621.44 | -- | 11,422.68 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 32,849.41 | -- | 63,444.94 | -- | 28,397.14 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 92,421.12 | -- | 56,931.89 | -- | 65,166.50 |
现金的期初余额 | 56,931.89 | -- | 55,919.75 | -- | 55,919.75 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 35,489.23 | -- | 1,012.14 | -- | 9,246.75 |
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