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丛麟科技

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丛麟科技(688370) 现金流量表
单位：万元
报表日期2019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,600.76
收到的税费返还2,101.50
收到的其他与经营活动有关的现金2,874.17
经营活动现金流入小计65,576.43
购买商品、接受劳务支付的现金18,004.25
支付给职工以及为职工支付的现金14,371.86
支付的各项税费8,006.51
支付的其他与经营活动有关的现金2,831.50
经营活动现金流出小计43,214.12
经营活动产生的现金流量净额22,362.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金41,293.48
取得投资收益所收到的现金516.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金1,546.76
投资活动现金流入小计43,358.68
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,630.91
投资所支付的现金41,938.60
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金3,530.00
投资活动现金流出小计59,099.51
投资活动产生的现金流量净额-15,740.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,100.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金300.00
取得借款收到的现金12,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计13,100.00
偿还债务支付的现金8,368.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,382.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金4,554.68
筹资活动现金流出小计20,305.48
筹资活动产生的现金流量净额-7,205.48
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额-584.00
加:期初现金及现金等价物余额15,845.17
六、期末现金及现金等价物余额15,261.17
附注
净利润22,723.64
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,420.06
无形资产摊销269.94
长期待摊费用摊销101.50
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失36.38
固定资产报废损失35.63
公允价值变动损失-184.08
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用824.74
投资损失-315.04
递延所得税资产减少--
递延所得税负债增加411.81
存货的减少83.07
经营性应收项目的减少-4,411.37
经营性应付项目的增加-1,720.84
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他-43.96
经营活动产生现金流量净额22,362.31
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产9.38
现金的期末余额15,261.17
现金的期初余额15,845.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-584.00
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