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丛麟科技(688370) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,850.90 | 50,412.11 | 29,406.27 | -- | |
收到的税费返还 | 809.14 | 3,144.62 | 2,432.61 | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,151.37 | 1,388.82 | 1,296.76 | -- | |
经营活动现金流入小计 | 74,811.41 | 54,945.55 | 33,135.64 | -- | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,336.21 | 20,321.15 | 10,775.38 | -- | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,329.15 | 12,986.30 | 8,722.64 | -- | |
支付的各项税费 | 6,897.47 | 5,525.49 | 4,472.68 | -- | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,058.06 | 3,476.65 | 1,067.93 | -- | |
经营活动现金流出小计 | 52,620.90 | 42,309.58 | 25,038.63 | -- | |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,190.52 | 12,635.97 | 8,097.01 | 1,742.61 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 365,484.00 | 130,000.00 | 110,900.00 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 817.83 | 408.27 | 326.02 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 593.59 | 0.38 | 0.38 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 0.14 | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 366,895.42 | 130,408.79 | 111,226.40 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,266.40 | 6,195.16 | 5,970.44 | -- | |
投资所支付的现金 | 368,984.00 | 236,024.00 | 117,900.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 380,250.40 | 242,219.16 | 123,870.44 | -- | |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,354.98 | -111,810.37 | -12,644.04 | -- | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 145,833.48 | 145,833.48 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 13,186.50 | 10,818.85 | 5,467.65 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,967.65 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 159,019.98 | 159,619.98 | 5,467.65 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 17,963.61 | 11,412.52 | 10,869.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,965.03 | 2,284.20 | 1,425.52 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,345.78 | 29.74 | 18.68 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 23,274.42 | 13,726.46 | 12,313.20 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 135,745.56 | 145,893.51 | -6,845.55 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.04 | -- | -44.04 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 144,581.06 | 46,719.11 | -11,436.62 | 1,742.61 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 46,264.99 | 46,264.99 | 46,264.99 | -- | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 190,846.05 | 92,984.10 | 34,828.37 | -- | |
附注 | |||||
净利润 | 16,711.40 | -- | 7,717.09 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 309.48 | -- | -4.97 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,388.51 | -- | 3,727.56 | -- | |
无形资产摊销 | 479.72 | -- | 249.13 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 54.31 | -- | 27.27 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -240.25 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 51.02 | -- | 49.71 | -- | |
公允价值变动损失 | -792.08 | -- | -315.12 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,021.89 | -- | 612.55 | -- | |
投资损失 | -76.53 | -- | -134.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -40.18 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -257.42 | -- | -149.76 | -- | |
存货的减少 | -18.70 | -- | -49.41 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,329.94 | -- | -3,794.10 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 751.75 | -- | -780.78 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,434.14 | -- | 673.00 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 22,190.52 | -- | 8,097.01 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 190,846.05 | -- | 34,828.37 | -- | |
现金的期初余额 | 46,264.99 | -- | 46,264.99 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 144,581.06 | -- | -11,436.62 | -- |
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