财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　深圳成指: 0000.00　0.00　00.00亿元　|　沪深300: 0000.00　0.00　00.00亿元

奥来德

- 688378

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

公司资料意见反馈

历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
奥来德(688378) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,070.3219,949.02
收到的税费返还37.9829.84
收到的其他与经营活动有关的现金1,232.592,102.51
经营活动现金流入小计37,340.8922,081.37
购买商品、接受劳务支付的现金16,313.408,688.00
支付给职工以及为职工支付的现金3,449.681,340.09
支付的各项税费4,846.824,678.83
支付的其他与经营活动有关的现金4,890.203,427.53
经营活动现金流出小计29,500.1018,134.45
经营活动产生的现金流量净额7,840.793,946.92
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,541.69--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计1,541.69--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,519.852,669.63
投资所支付的现金----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计6,519.852,669.63
投资活动产生的现金流量净额-4,978.15-2,669.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金3,300.00500.00
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金1,380.00--
筹资活动现金流入小计4,680.00500.00
偿还债务支付的现金6,033.331,283.33
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金407.85105.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金1,385.64--
筹资活动现金流出小计7,826.821,388.59
筹资活动产生的现金流量净额-3,146.82-888.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.65--
五、现金及现金等价物净增加额-287.84388.70
加:期初现金及现金等价物余额861.32861.33
六、期末现金及现金等价物余额573.481,250.03
附注
净利润8,906.64-232.73
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备258.5538.45
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,229.10474.84
无形资产摊销22.7112.18
长期待摊费用摊销248.88--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----
固定资产报废损失339.70--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用412.85105.26
投资损失----
递延所得税资产减少533.25-1,038.73
递延所得税负债增加15.71--
存货的减少-7,851.37-6,288.54
经营性应收项目的减少-3,082.31-1,984.77
经营性应付项目的增加8,515.9212,860.97
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-1,708.84--
经营活动产生现金流量净额7,840.793,946.92
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额--1,250.03
现金的期初余额--861.33
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额--388.70
下载全部历史数据到excel中 ↑返回页顶↑
客户服务热线：4000520066　　 欢迎批评指正
常见问题解答 互联网违法和不良信息举报　 新浪财经意见反馈留言板

新浪简介 | About Sina | 广告服务 | 联系我们 | 招聘信息 | 网站律师 | SINA English | 通行证注册 | 产品答疑

新浪公司　版权所有

新浪财经免费提供股票、基金、债券、外汇等行情数据以及其他资料均来自相关合作方，仅作为用户获取信息之目的，并不构成投资建议。
新浪财经以及其合作机构不为本页面提供信息的错误、残缺、延迟或因依靠此信息所采取的任何行动负责。市场有风险，投资需谨慎。