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奥来德(688378) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 39,932.51 | 28,648.29 | 17,979.03 | 1,732.61 | |
收到的税费返还 | 1,865.21 | 830.06 | 679.79 | 42.54 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,253.12 | 5,723.16 | 3,641.97 | 524.70 | |
经营活动现金流入小计 | 52,050.84 | 35,201.52 | 22,300.78 | 2,299.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,085.23 | 15,009.46 | 11,365.30 | 4,773.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,526.33 | 5,565.27 | 3,762.38 | 1,660.40 | |
支付的各项税费 | 7,215.35 | 7,237.57 | 4,492.62 | 2,088.67 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,133.21 | 2,878.99 | 1,507.23 | 612.53 | |
经营活动现金流出小计 | 37,960.11 | 30,691.29 | 21,127.53 | 9,134.98 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 14,090.72 | 4,510.23 | 1,173.26 | -6,835.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 172,030.00 | 158,768.24 | 92,785.22 | 57,293.75 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,150.19 | 1,271.85 | 595.37 | 199.82 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 15.61 | 11.60 | -- | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 174,195.80 | 160,051.69 | 93,380.58 | 57,493.57 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,073.08 | 19,258.25 | 9,933.27 | 4,090.72 | |
投资所支付的现金 | 107,900.65 | 96,900.65 | 87,630.00 | 55,630.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 132,973.73 | 116,158.90 | 97,563.27 | 59,720.72 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 41,222.07 | 43,892.79 | -4,182.69 | -2,227.15 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | -- | 507.83 | 507.83 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | -- | 507.83 | 507.83 | -- | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,401.76 | 7,313.67 | 7,313.67 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 194.17 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 7,595.93 | 7,313.67 | 7,313.67 | -- | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,595.93 | -6,805.84 | -6,805.84 | -- | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.58 | -1.36 | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 47,710.28 | 41,595.82 | -9,815.27 | -9,062.28 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 24,599.78 | 24,599.78 | 24,599.78 | 32,119.83 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 72,310.07 | 66,195.60 | 14,784.52 | 23,057.55 | |
附注 | |||||
净利润 | 13,605.92 | -- | 10,052.56 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 340.42 | -- | -23.14 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,458.98 | -- | 1,114.44 | -- | |
无形资产摊销 | 307.28 | -- | 142.29 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 326.43 | -- | 310.38 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.47 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 3.14 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -1,421.41 | -- | -880.74 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 22.71 | -- | 12.85 | -- | |
投资损失 | -465.61 | -- | -377.29 | -- | |
递延所得税资产减少 | -858.43 | -- | -294.84 | -- | |
递延所得税负债增加 | -11.51 | -- | 93.62 | -- | |
存货的减少 | -2,422.25 | -- | -1,055.72 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -7,078.46 | -- | -6,282.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 8,907.91 | -- | -1,926.37 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 14,090.72 | -- | 1,173.26 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 72,310.07 | -- | 14,784.52 | -- | |
现金的期初余额 | 24,599.78 | -- | 24,599.78 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 47,710.28 | -- | -9,815.27 | -- |
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